Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP (LU0855786850)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.09.2023)  -0,13%
2022 -18,03%
2021   6,59%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr -18,03%
2 Jahre  -6,53%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0855786850
WKN
A1J8KK
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
419.53 Mio. USD
Auflagedatum
12.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,48%
Transaktionskosten
0,16%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.05.2053 3,625
8,74%
USA 15.02.2053 3,625
6,52%
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
2,66%
Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043
2,62%
Freddie Mac REMICS 2% 25-05-2051
2,49%
Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
2,34%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
2,20%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
2,18%
VENTR 2014-19A ARR
2,14%
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
1,54%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

27 Tranchen Kosten
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E EUR H
ISIN
LU0858317984
WKN
A1KAC4
2,37%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E EUR
ISIN
LU0826414756
WKN
A1J54M
2,35%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.E USD
ISIN
LU0826414913
WKN
A1J54L
2,35%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR
ISIN
LU0826415050
WKN
A1T956
1,62%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR
ISIN
LU0826415480
WKN
A1J8KN
1,62%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP EUR
ISIN
LU0826412388
WKN
A1J54P
1,60%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP USD
ISIN
LU0826412891
WKN
A1J54N
1,60%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR
ISIN
LU0826414087
WKN
A1J54J
1,60%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
ISIN
LU0826414673
WKN
A1J54H
1,60%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR
ISIN
LU0826415720
WKN
A12FNT
1,17%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC EUR
ISIN
LU0826411653
WKN
A14YP4
1,15%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC USD
ISIN
LU0826411810
WKN
A1KCXN
1,15%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC EUR
ISIN
LU0826412974
WKN
A14YP3
1,15%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
ISIN
LU0826413279
WKN
A12FNS
1,15%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI CHF
ISIN
LU0826416025
WKN
A144EY
1,00%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI GBP H
ISIN
LU0855787239
WKN
A1J8KJ
0,99%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR
ISIN
LU0826415134
WKN
A1KADL
0,96%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR
ISIN
LU0826416298
WKN
A1J8KM
0,96%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI EUR
ISIN
LU0826411901
WKN
A1J54V
0,94%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI USD
ISIN
LU0826412115
WKN
A1J54U
0,94%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR
ISIN
LU0826413436
WKN
A1J54S
0,94%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD
ISIN
LU0826413865
WKN
A1J54R
0,94%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
ISIN
LU0935831080
WKN
A2H7YL
0,83%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR
ISIN
LU0935830942
WKN
A2H7YK
0,81%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
ISIN
LU0935831247
WKN
A2H7YM
0,81%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AD USD
ISIN
LU0935830512
WKN
A2H7YH
0,79%
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD
ISIN
LU0935830868
WKN
A2H7YJ
0,79%