Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP (LU0855786850)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 24.06.2022) | -10,78% |
| 2021 | 6,59% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 6,59% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0855786850
- WKN
- A1J8KK
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 12.11.2012
- KAG
- Nordea Investment Funds SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 574.89 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 49 von 100
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052
- 4,58%
- USA 21/51
- 3,93%
- Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
- 3,92%
- Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044
- 3,80%
- Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
- 2,69%
- Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043
- 2,14%
- Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
- 2,05%
- Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
- 1,81%
- Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045
- 1,65%
- Fannie Mae Pool 3.79% 01-01-2029
- 1,65%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 22 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC EUR
|
49
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC USD
|
54
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AD USD
|
53
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI USD
|
51
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP EUR
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP USD
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC EUR
|
49
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
|
51
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD
|
53
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD
|
55
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR
|
54
|
1,48%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
|
54
|
1,48%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR
|
49
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR
|
49
|
1,47%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR
|
51
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR
|
46
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
|
49
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR
|
50
|
1,49%
|
|
D
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI CHF
|
0,83%
|
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR
|
52
|
0,83%
|
