Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP (LU0855786850)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

49 von 100

Kosten

1,49% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.06.2022) -10,78%
2021   6,59%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,59%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0855786850
WKN
A1J8KK
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Unbekannt
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
12.11.2012
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
574.89 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
49 von 100
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/ 2.875% 15-05-2052
4,58%
USA 21/51
3,93%
Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
3,92%
Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044
3,80%
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
2,69%
Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043
2,14%
Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
2,05%
Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
1,81%
Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045
1,65%
Fannie Mae Pool 3.79% 01-01-2029
1,65%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

22 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC EUR
ISIN
LU0826411653
WKN
A14YP4
49
1,04%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC USD
ISIN
LU0826411810
WKN
A1KCXN
54
1,04%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AD USD
ISIN
LU0935830512
WKN
A2H7YH
53
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI EUR
ISIN
LU0826411901
WKN
A1J54V
52
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI USD
ISIN
LU0826412115
WKN
A1J54U
51
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP EUR
ISIN
LU0826412388
WKN
A1J54P
54
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP USD
ISIN
LU0826412891
WKN
A1J54N
54
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC EUR
ISIN
LU0826412974
WKN
A14YP3
49
1,03%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
ISIN
LU0826413279
WKN
A12FNS
51
1,03%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD
ISIN
LU0935830868
WKN
A2H7YJ
53
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR
ISIN
LU0826413436
WKN
A1J54S
52
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD
ISIN
LU0826413865
WKN
A1J54R
55
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR
ISIN
LU0826414087
WKN
A1J54J
54
1,48%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
ISIN
LU0826414673
WKN
A1J54H
54
1,48%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR
ISIN
LU0935830942
WKN
A2H7YK
49
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR
ISIN
LU0826415050
WKN
A1T956
49
1,47%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR
ISIN
LU0826415134
WKN
A1KADL
51
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR
ISIN
LU0826415720
WKN
A12FNT
46
1,04%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
ISIN
LU0935831247
WKN
A2H7YM
49
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR
ISIN
LU0826415480
WKN
A1J8KN
50
1,49%
D
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI CHF
ISIN
LU0826416025
WKN
A144EY
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR
ISIN
LU0826416298
WKN
A1J8KM
52
0,83%

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