Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0855786850
- WKN
- A1J8KK
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Unbekannt
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 12.11.2012
- KAG
- Nordea Investment Funds SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Fundamental Equities Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,49%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 892.36 Mio. USD
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
- 4,19%
- TREASURY BOND (OTR)
- 3,43%
- CSMCM Trust MULTI 25-10-2058
- 3,36%
- Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
- 2,86%
- Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044
- 2,75%
- USA 20/150550/1.25
- 2,54%
- Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
- 2,05%
- Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
- 1,89%
- Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045
- 1,79%
- Freddie Mac Pool 2% 01-10-2050
- 1,74%
Tranchen
| 21 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC EUR
|
49
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC USD
|
55
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AD USD
|
50
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI USD
|
51
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP EUR
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP USD
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC EUR
|
49
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
|
52
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD
|
54
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD
|
55
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR
|
49
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR
|
52
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR
|
53
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR
|
50
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
|
53
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR
|
53
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR
|
54
|
0,83%
|