Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR (LU0826415134)

C

Kurswert per 12.05.2021

€ -0,07
€ 79,70

Qualität

C
53von 100

Kosten

B
0,83%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0826415134
WKN
A1KADL
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
05.12.2012
KAG
Nordea Investment Funds SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Fundamental Equities Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,83%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
867.12 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 75.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
53 von 100
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,59%
2019   3,08%
2018  -1,81%
2017   1,84%
2016   0,12%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,60%
2 Jahre   2,34%
3 Jahre   0,93%
4 Jahre   1,16%
5 Jahre   0,95%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
85,44%
Barmittel
2,95%

Länder

USA
77,07%
Kayman Inseln
5,19%
Barmittel
2,95%
Deutschland
0,82%
Frankreich
0,48%
Bermuda
0,40%
Niederlande
0,37%
Schweden
0,33%
Norwegen
0,30%
Belgien
0,28%

Emittenten

ABS
61,12%
MBS
17,91%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
6,41%
Barmittel
2,95%

Laufzeiten

sehr lange Laufzeiten
72,11%
lange Laufzeiten
12,07%
sehr kurze Laufzeiten
2,95%
mittlere Laufzeiten
1,26%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
4,13%
CSMCM Trust MULTI 25-10-2058
3,34%
TREASURY BOND (OTR)
3,22%
US TSY N/B 1.875% 02/15/51
3,19%
Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
2,83%
Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044
2,75%
Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
2,07%
Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
1,73%
Freddie Mac Pool 2% 01-10-2050
1,65%
Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045
1,61%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

21 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC EUR
ISIN
LU0826411653
WKN
A14YP4
49
1,03%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC USD
ISIN
LU0826411810
WKN
A1KCXN
55
1,03%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AD USD
ISIN
LU0935830512
WKN
A2H7YH
50
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI EUR
ISIN
LU0826411901
WKN
A1J54V
52
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI USD
ISIN
LU0826412115
WKN
A1J54U
51
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP EUR
ISIN
LU0826412388
WKN
A1J54P
54
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP USD
ISIN
LU0826412891
WKN
A1J54N
54
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC EUR
ISIN
LU0826412974
WKN
A14YP3
49
1,04%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
ISIN
LU0826413279
WKN
A12FNS
52
1,04%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD
ISIN
LU0935830868
WKN
A2H7YJ
54
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR
ISIN
LU0826413436
WKN
A1J54S
52
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD
ISIN
LU0826413865
WKN
A1J54R
55
0,83%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR
ISIN
LU0826414087
WKN
A1J54J
54
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
ISIN
LU0826414673
WKN
A1J54H
54
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR
ISIN
LU0935830942
WKN
A2H7YK
49
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR
ISIN
LU0826415050
WKN
A1T956
52
1,49%
E
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP
ISIN
LU0855786850
WKN
A1J8KK
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR
ISIN
LU0826415720
WKN
A12FNT
50
1,04%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
ISIN
LU0935831247
WKN
A2H7YM
53
0,68%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR
ISIN
LU0826415480
WKN
A1J8KN
53
1,49%
C
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR
ISIN
LU0826416298
WKN
A1J8KM
54
0,83%

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