Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAI EUR (LU0826415134)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0826415134
- WKN
- A1KADL
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 05.12.2012
- KAG
- Nordea Investment Funds SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Jeffrey Gundlach, Andrew Hsu
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 611.26 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 75.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 21/51
- 3,94%
- United States Treasury Note/ 2.25% 15-02-2052
- 3,81%
- Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
- 3,76%
- Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044
- 3,64%
- Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
- 2,68%
- United States Treasury Note/ 1.875% 15-02-2032
- 2,66%
- Freddie Mac REMICS 3% 15-07-2043
- 2,05%
- Freddie Mac Pool 2% 01-11-2050
- 2,00%
- Fannie Mae Pool 1.895% 01-05-2030
- 1,75%
- Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045
- 1,63%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 22 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC EUR
|
49
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC USD
|
54
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AD USD
|
53
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI USD
|
51
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP EUR
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP USD
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC EUR
|
49
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
|
51
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD
|
53
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD
|
55
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR
|
54
|
1,48%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
|
54
|
1,48%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR
|
49
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR
|
49
|
1,47%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP
|
49
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR
|
46
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
|
49
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR
|
50
|
1,49%
|
|
D
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI CHF
|
0,83%
|
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR
|
52
|
0,83%
|
