Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0826415134
- WKN
- A1KADL
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 05.12.2012
- KAG
- Nordea Investment Funds SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Fundamental Equities Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,83%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 867.12 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 75.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Der Fonds strebt mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum für seine Anteilsinhaber an. Das Managementteam ist allgemein bestrebt, bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios Anlagechancen in sämtlichen Teilsektoren des US-Hypothekenmarktes zu ermitteln. Der Fonds investiert vorwiegend in US-Anleihen.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 85,44%
- Barmittel
- 2,95%
Länder
- USA
- 77,07%
- Kayman Inseln
- 5,19%
- Barmittel
- 2,95%
- Deutschland
- 0,82%
- Frankreich
- 0,48%
- Bermuda
- 0,40%
- Niederlande
- 0,37%
- Schweden
- 0,33%
- Norwegen
- 0,30%
- Belgien
- 0,28%
Emittenten
- ABS
- 61,12%
- MBS
- 17,91%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 6,41%
- Barmittel
- 2,95%
Laufzeiten
- sehr lange Laufzeiten
- 72,11%
- lange Laufzeiten
- 12,07%
- sehr kurze Laufzeiten
- 2,95%
- mittlere Laufzeiten
- 1,26%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- Fannie Mae REMICS 2.5% 25-11-2045
- 4,13%
- CSMCM Trust MULTI 25-10-2058
- 3,34%
- TREASURY BOND (OTR)
- 3,22%
- US TSY N/B 1.875% 02/15/51
- 3,19%
- Freddie Mac REMICS 3% 15-09-2044
- 2,83%
- Freddie Mac REMICS 2.5% 15-09-2044
- 2,75%
- Fannie Mae REMICS 2.5% 25-04-2034
- 2,07%
- Freddie Mac Gold Pool 3.5% 01-02-2046
- 1,73%
- Freddie Mac Pool 2% 01-10-2050
- 1,65%
- Fannie Mae Pool 3.5% 01-08-2045
- 1,61%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 21 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC EUR
|
49
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AC USD
|
55
|
1,03%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AD USD
|
50
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AI USD
|
51
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP EUR
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.AP USD
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC EUR
|
49
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BC USD
|
52
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BD USD
|
54
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI EUR
|
52
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BI USD
|
55
|
0,83%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP EUR
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.BP USD
|
54
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HAD EUR
|
49
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA EUR
|
52
|
1,49%
|
|
E
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HA GBP
|
1,49%
|
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBC EUR
|
50
|
1,04%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBD EUR
|
53
|
0,68%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HB EUR
|
53
|
1,49%
|
|
C
|
Nordea 1 US Total Return Bd.F.HBI EUR
|
54
|
0,83%
|