Oaktree Global Convertible Bond Fund I USD Acc (LU0854924890)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 12,25%
2025 2,32%
2024 15,19%
2023 2,45%
2022 -6,97%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 2,32%
2 Jahre 8,57%
3 Jahre 6,49%
4 Jahre 2,95%
5 Jahre 3,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0854924890
WKN
A12GB1
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
308.24 Mio. USD
Auflagedatum
28.04.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Fondsmanager
Jean-Pierre Latrille, Petar Raketic

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,63%
Transaktionskosten
0,89%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 2.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von wandelbaren US- und Nicht-US-Wertpapieren und hochverzinslichen US- und Nicht-US-Wertpapieren investiert. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme auf eine Benchmark, den Thomson Reuters CV Gl. Focus (TR) (USD-Hgd) Index, verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Alibaba Group Holding Ltd
3,66%
Akamai Technologies Inc
1,68%
Synaptics Inc
1,66%
FirstEnergy Corp
1,65%
Nebius Group NV
1,63%
Indivior Pharmaceuticals Inc
1,58%
AeroVironment Inc
1,56%
Mirion Technologies Inc
1,55%
Microchip Technology Inc
1,48%
Grab Holdings Ltd
1,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
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WKN
A1J8VZ
2,34%
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ISIN
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WKN
A1J865
2,31%
Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh CHF Acc
ISIN
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WKN
A1XEAT
1,74%
Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh EUR Acc
ISIN
LU0931237787
WKN
A1W3YJ
1,74%
Oaktree Global Convertible Bond Fund Eh GBP Acc
ISIN
LU0931238082
WKN
A1W35J
1,74%
Oaktree Global Convertible Bond Fund E USD Acc
ISIN
LU0931237514
WKN
A1W4LN
1,71%
Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih EUR Acc
ISIN
LU0854924973
WKN
A12GB2
1,55%
Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih GBP Acc
ISIN
LU0854925277
WKN
A1433S
1,55%
Oaktree Global Convertible Bond Fund Ih GBP Inc
ISIN
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WKN
A14XMH
1,55%
Oaktree Global Convertible Bond Fund I2 USD Acc
ISIN
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WKN
A3D534
1,50%
Oaktree Global Convertible Bond Fund I2h EUR Acc
ISIN
LU2580727746
WKN
A3D532
1,01%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)