Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Rh (LU0854923140)

C

Kurswert per 06.05.2021

€ -0,82
€ 162,31

Qualität

C
59von 100

Kosten

C
1,48%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0854923140
WKN
A1J8VZ
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.12.2012
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Spangler,Watts,Latrille,Raketic
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,48%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
2%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
1,2%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 100,00
fynup-Ratio
59 von 100
Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer attraktiven Rendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und ermögenszuwachs durch Anlage in ein diversifiziertes Portfolio aus US-amerikanischen, nicht USamerikanischen und hochverzinslichen Wandelanleihen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  20,71%
2019   7,59%
2018  -7,70%
2017   5,33%
2016   3,80%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  20,71%
2 Jahre  13,96%
3 Jahre   6,23%
4 Jahre   6,00%
5 Jahre   5,56%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

USA
40,54%
China
14,26%
andere Länder
11,56%
Frankreich
11,37%
Japan
6,78%
Deutschland
6,01%
Schweiz
3,07%
Taiwan
2,38%
Spanien
2,38%
Kanada
1,65%

Branchen

Informationstechnologie
24,17%
Telekomdienste
17,32%
Gesundheitswesen
15,74%
Industrie
10,26%
Konsumgüter zyklisch
8,98%
Finanzen
6,43%
Rohstoffe
6,26%
Immobilien
5,17%
Versorger
3,21%
Basiskonsumgüter
2,01%

Ratings

mittlere Bonität non IG
58,02%
mittlere Bonität IG
25,50%
hohe Bonität
14,17%
niedrige Bonität
2,31%

Top-Ten Titel

JPMorgan Chase & Co
2,92%
Splunk Inc
2,45%
DISH Network Corp
2,31%
Akamai Technologies Inc
1,86%
Zillow Group Inc
1,81%
Orpea
1,71%
Sika AG
1,64%
Delivery Hero SE
1,56%
Sea Ltd
1,55%
Country Garden Holdings Co Ltd
1,46%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.Eh EUR
ISIN
LU0931237787
WKN
A1W3YJ
55
0,88%
C
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ISIN
LU0854924890
WKN
A12GB1
60
0,71%
C
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ISIN
LU0854923223
WKN
A1J867
60
1,48%
C
Oaktree (Lux) Global Conv.Bd.R
ISIN
LU0854923066
WKN
A1J865
66
1,45%

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