Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B (LU0851164367)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,87%
2024	5,53%
2023	5,66%
2022	-2,39%
2021	-0,55%
2020	0,46%
2019	3,32%
2018	-2,59%
2017	0,56%
2016	2,48%
2015	-1,41%
2014	3,20%
2013	2,08%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,53%
2 Jahre	5,59%
3 Jahre	2,86%
4 Jahre	2,00%
5 Jahre	1,69%
6 Jahre	1,96%
7 Jahre	1,30%
8 Jahre	1,20%
9 Jahre	1,34%
10 Jahre	1,07%
11 Jahre	1,26%
12 Jahre	1,33%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0851164367
WKN: A1J7RV
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 92.76 Mio. EUR
Auflagedatum: 12.11.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: LRI Invest SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A..
Fondsmanager: Swiss Rock Asset Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,71%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1,5%
Rücknahmegebühr: 0,15%
Depotgebühr: 0,03%
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 62
Nachhaltigkeit EDA-Score: 81
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale durch Einhaltung der ESG-Kriterien beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Anlageziel des aktiv verwalteten Swiss Rock (Lux) Sicav - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte). Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Swisscanto(LU)B.COCO H CHF DTH: 4,20%
BUND SCHATZANW. 25/27: 3,78%
REP. FSE 10-26 O.A.T.: 3,28%
PLENUM CAT BOND FD P EO: 2,97%
ITALIEN 20/36: 1,59%
FISCH CONV.GBL SUST. BE: 1,33%
VALERO ENERGY CORP. 18/28: 0,65%
KROATIEN 17/30: 0,55%
STD.CHARTER 19/27 MTN FLR: 0,54%
PROCTER+GAMB 24/34: 0,54%

5 Tranchen	Kosten
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG A ISIN LU0558816855 WKN A1C86W	1,28%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG C ISIN LU0558817150 WKN A1C86X	1,26%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG E ISIN LU1090786119 WKN A118TE	1,25%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG D ISIN LU0851164870 WKN A1J7RW	0,71%
Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG X ISIN LU1048649021 WKN A110RT	0,28%

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