Eastspring Investments - Asian Bond Fund - B (LU0845999480)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-3,59%
2024	12,97%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	12,97%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0845999480
WKN: A2AET5
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 15.10.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Asien
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Dieser Teilfonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio, das überwiegend aus festverzinslichen Wertpapieren / Schuldtiteln besteht, die von asiatischen Emittenten oder ihren Tochtergesellschaften begeben werden. Das Portfolio des Teilfonds besteht überwiegend aus auf US-Dollar und die verschiedenen asiatischen Währungen lautenden Wertpapieren und verfolgt das Ziel, die Gesamtrendite zu maximieren, indem es in festverzinsliche Wertpapiere / Schuldtitel mit oder ohne Rating investiert. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

UNITED STATES TREASURY BILL 23-SEP-2025: 2,80%
UNITED STATES TREASURY BILL 19-AUG-2025: 2,00%
UNITED STATES TREASURY BILL 16-SEP-2025: 1,50%
UNITED STATES TREASURY NOTE 4.375% 15-AUG-2026: 1,20%
DEVELOPMENT BANK OF MONGOLIA 8.5% 3-JUL-2028: 0,90%
UNITED STATES TREASURY NOTE 3.75% 31-AUG-2026: 0,80%
CFAMC II CO LTD 4.875% 22-NOV-2026: 0,80%
MTR CORPORATION CI LTD 5.625% 31-DEC-2079: 0,70%
CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 6.8% 7-APR-2029: 0,70%
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - US DOLLAR LIQUIDITY FUND: 0,70%

21 Tranchen	Kosten
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - T3dmc1 ISIN LU2386887108 WKN A3EVZM	2,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Andm (hedged) ISIN LU0811022366 WKN A3ET31	2,00%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Aadm (hedged) ISIN LU0795475572 WKN A3ET36	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Admc1 ISIN LU2729158225 WKN A3EKK0	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Adq ISIN LU0304598229 WKN A0PAPP	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Agdm (hedged) ISIN LU0811022101 WKN A2DVGA	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Ahdm ISIN LU0811022283 WKN A3ET32	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - A ISIN LU0154355936 WKN A0PAPN	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Asdm (hedged) ISIN LU1259265251 WKN A3ET6J	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Asdm ISIN LU1245842130 WKN A3ET5W	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - As (hedged) ISIN LU1244146103 WKN A3ET5V	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - As ISIN LU0228368113 WKN A0PAPS	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Azdm (hedged) ISIN LU0911025798 WKN A3ET2C	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Az (hedged) ISIN LU1064822411 WKN A3ET72	1,30%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Re (hedged) ISIN LU0865488018 WKN A3ET34	0,80%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - R ISIN LU0865487804 WKN A3ET38	0,80%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Cdm ISIN LU0154356231 WKN A0PAPQ	0,60%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - Cdm ISIN LU1987066393 WKN A3ET5A	0,60%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - CE (hedged) ISIN LU2648493653 WKN A414BL	0,60%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - E ISIN LU1426112873 WKN A41CBT	0,20%
Eastspring Investments - Asian Bond Fund - D ISIN LU0205653495 WKN A12HPM	0,10%

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