Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0811022366
- WKN
- EAST74
- Währung
- New Zealand Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Auflagedatum
- 01.08.2012
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York SA/NV Luxembourg branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,50%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 500,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt regelmäßige Erträge und eine langfristige Wertsteigerung Ihrer Anlage an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf US-Dollar lautende Anleihen von Unternehmen, Regierungen und regierungsnahen Emittenten in Asien. SFDR-Klassifizierung: Der Teilfonds ist als Fonds gemäß Artikel 8 eingestuft.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- UNITED STATES TREASURY BILL 11-APR-2024
- 0,90%
- UNITED STATES TREASURY BILL 18-APR-2024
- 0,60%
- CENTRAL PLAZA DEVELOPMENT LTD 4.65% 19-JAN-2026
- 0,50%
- KEPPEL REIT 3.15% 31-DEC-2079
- 0,50%
- GANSU PROVINCIAL HIGHWAY AVIATION TOURISM INV GR CO LTD 4.9% 30-MAR-2025
- 0,50%
- CHINA RESOURCES LAND LTD 3.75% 31-DEC-2079
- 0,50%
- INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4.5% 18-APR-2027
- 0,50%
- HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 4.25% 31-DEC-2079
- 0,50%
- KOOKMIN BANK 5.92% 2-AUG-2024
- 0,50%
- SHANDONG IRON AND STEEL XINHENG INTL CO LTD 4.8% 28-JUL-2024
- 0,50%
