Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0827885228
- WKN
- A1J4N7
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 04.10.2012
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA / NV
- Fondsmanager
- Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2474.67 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Entwicklungsländer denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
- 2,89%
- Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
- 2,29%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
- 2,28%
- BLTN 0 07/01/23
- 2,08%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
- 2,05%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1915
- 1,95%
- Peruvian Government International Bond 6,35% 12.08.2028
- 1,70%
- BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
- 1,70%
- Mexican Bonos 7,5% 03.06.2027
- 1,60%
- MALAYSIA (GOVERNMENT)
- 1,59%
Tranchen
| 36 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A1 EUR
|
55
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A1 USD
|
55
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CHF H
|
51
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CHF
|
54
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 EUR H
|
49
|
1,3%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 EUR
|
55
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 PLN H
|
50
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 SGD H
|
53
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 USD
|
55
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 AUD H
|
51
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 EUR
|
55
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 HKD
|
48
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 USD
|
55
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A4 EUR
|
53
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A4 USD
|
53
|
1,29%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 CHF H
|
51
|
0,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 CHF
|
54
|
0,78%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR H
|
51
|
0,78%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
|
57
|
0,78%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 GBP H
|
48
|
0,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 PLN H
|
51
|
0,78%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 SGD H
|
53
|
0,77%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 USD
|
54
|
0,78%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 AUD H
|
52
|
0,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 EUR
|
52
|
0,79%
|
61
|
|
D
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 GBP H
|
0,81%
|
61
|
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 HKD
|
52
|
0,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 USD
|
52
|
0,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4 EUR
|
55
|
0,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2 EUR H
|
48
|
1,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2 EUR
|
54
|
1,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2 USD
|
52
|
1,79%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR H
|
50
|
0,63%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR
|
51
|
0,63%
|
61
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 USD
|
55
|
0,63%
|
61
|
|
D
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5 EUR
|
0,63%
|
61
|
|