Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0827884841
- WKN
- A1J4N1
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 04.10.2012
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA / NV
- Fondsmanager
- Sergio Trigo Paz, L. Develay, M. Wozniak
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,77%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 2474.28 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Nachhaltigkeit
- 70 von 100
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an, die in lokalen Währungen der Entwicklungsländer denominiert sind. Dies schließt Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) mit ein. Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Asian Development Bank, begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 94,10%
- Barmittel
- 4,76%
- Fonds
- 0,84%
Länder
- Brasilien
- 10,76%
- Malaysia
- 9,12%
- Indonesien
- 9,08%
- Südafrika
- 8,88%
- China
- 8,87%
- Mexiko
- 8,78%
- Russland
- 6,52%
- Kolumbien
- 5,20%
- Barmittel
- 4,76%
- Rumänien
- 4,66%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 88,34%
- Barmittel
- 4,76%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,61%
- Unternehmensanleihen
- 0,41%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 33,04%
- mittlere Laufzeiten
- 29,04%
- kurze Laufzeiten
- 16,82%
- sehr lange Laufzeiten
- 9,86%
- sehr kurze Laufzeiten
- 5,37%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
- 3,47%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
- 2,74%
- Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
- 2,26%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
- 2,10%
- CHINA GOVERNMENT BOND 1915
- 2,04%
- BLTN 0 07/01/23
- 1,96%
- TURKEY (REPUBLIC OF) 11.7 11/13/2030
- 1,94%
- Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
- 1,86%
- BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF)
- 1,63%
- MALAYSIA (GOVERNMENT)
- 1,61%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 37 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A1 EUR
|
54
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A1 USD
|
54
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CHF H
|
51
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 CHF
|
53
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 EUR H
|
48
|
1,27%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 EUR
|
55
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 PLN H
|
49
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 SGD H
|
52
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A2 USD
|
55
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 AUD H
|
50
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 EUR
|
54
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 HKD
|
47
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A3 USD
|
54
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A4 EUR
|
52
|
1,28%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A4 USD
|
52
|
1,28%
|
70
|
|
D
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.A8 AUD H
|
1,28%
|
70
|
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 CHF H
|
50
|
0,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 CHF
|
53
|
0,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR H
|
50
|
0,79%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 EUR
|
56
|
0,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 GBP H
|
47
|
0,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 PLN H
|
50
|
0,8%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 SGD H
|
52
|
0,77%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D2 USD
|
54
|
0,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 EUR
|
51
|
0,78%
|
70
|
|
D
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 GBP H
|
0,78%
|
70
|
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 HKD
|
51
|
0,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D3 USD
|
51
|
0,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4 EUR
|
54
|
0,77%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.D4 USD
|
51
|
0,77%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2 EUR H
|
47
|
1,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2 EUR
|
53
|
1,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.E2 USD
|
51
|
1,78%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR H
|
49
|
0,63%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 EUR
|
50
|
0,63%
|
70
|
|
C
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I2 USD
|
54
|
0,63%
|
70
|
|
D
|
BGF Em.Mkts.Local Curr.Bond F.I5 EUR
|
0,63%
|
70
|
|