BNPP Asia Ex-Japan Bd.C USD (LU0823379622)

B

Kurswert per 10.06.2021

€ +0,08
€ 146,56

Qualität

B
68von 100

Kosten

D
1,62%

Nachhaltigkeit

B
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0823379622
WKN
A1T8RJ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien excl. Japan
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
28.05.1998
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Lux.
Fondsmanager
CARTER Bryan
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,62%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.24 Mio. USD
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
68 von 100
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen und/oder andere Schuldinstrumente, die von asiatischen Unternehmen oder von in Asien (außer Japan) tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds kann in Schuldtitel investieren, die auf dem China Interbank Bond Market gehandelt werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -3,91%
2019  11,35%
2018  -0,78%
2017  -9,09%
2016   7,56%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -3,91%
2 Jahre   3,44%
3 Jahre   2,01%
4 Jahre  -0,89%
5 Jahre   0,75%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
87,32%
Fonds
7,46%
Barmittel
5,22%

Länder

Indonesien
9,51%
Indien
9,04%
Jungferninseln (British)
8,51%
Singapur
8,00%
Kayman Inseln
7,97%
Südkorea
6,13%
Malaysia
5,72%
Barmittel
5,22%
Hongkong
4,42%
Thailand
4,12%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
41,35%
Unternehmensanleihen
25,86%
staatl. Unternehmensanleihen
5,98%
Barmittel
5,22%
Bankschuldverschreibung
0,62%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
23,95%
lange Laufzeiten
23,39%
mittlere Laufzeiten
13,97%
sehr lange Laufzeiten
12,48%
sehr kurze Laufzeiten
5,22%

Währungen

US-Dollar
35,81%
Chinesischer Renminbi Yuan
15,37%
Singapur-Dollar
6,40%
Indonesische Rupiah
5,90%
Südkoreanischer Won
5,83%
Malaysische Ringgit
5,72%
Thailändischer Baht
4,15%
Indische Rupie
3,62%
Philippinischer Peso
3,24%
Kasachischer Tenge
0,62%

Top-Ten Titel

BNPP RMB BOND XCA
7,48%
CENTRAL HUIJIN 3.45% 19 22 05 2022
6,03%
AGRICUL DEV BANK 4.39% 17 08 09 2027
3,25%
CHINA DEV BANK 3.81% 15 05 02 2025
3,09%
AGRICUL DEV BANK 3.58% 16 22 04 2026
3,04%
KOREA (REPUBLIC OF)
2,54%
6.15% POWER FINANCE CORP.18/28 SR S
2,30%
Korea Treasury Bond 2,25% 10.09.2037
2,29%
MALAYSIA (GOVERNMENT)
2,11%
China Evergrande Group 7,5% 28.06.2023
2,05%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
BNPP Asia Ex-Japan Bd.C EUR
ISIN
LU0823378905
WKN
A1T8RC
55
1,62%
75
C
BNPP Asia Ex-Japan Bd.C EUR
ISIN
LU0823379036
WKN
A1T8RD
55
1,62%
75
C
BNPP Asia Ex-Japan Bd.C MD USD
ISIN
LU0823379549
WKN
A1T8RH
55
1,62%
75
C
BNPP Asia Ex-Japan Bd.C RH EUR
ISIN
LU0823379382
WKN
A1T8RF
52
1,63%
75
C
BNPP Asia Ex-Japan Bd.C RH MD
ISIN
LU0823379119
WKN
A1T8RE
54
1,63%
75
C
BNPP Asia Ex-Japan Bd.C RH MD SGD
ISIN
LU0823379465
WKN
A1T8RG
55
1,63%
75
C
BNPP Asia Ex-Japan Bd.C USD
ISIN
LU0823379895
WKN
A1T8RK
58
1,62%
75
B
BNPP Asia Ex-Japan Bd.I RH EUR
ISIN
LU0841409963
WKN
A1T822
54
0,78%
75
B
BNPP Asia Ex-Japan Bd.I USD
ISIN
LU0823379978
WKN
A1T8RL
61
0,78%
75
B
BNPP Asia Ex-Japan Bd.P USD
ISIN
LU0823380125
WKN
A1T8RN
56
1,03%
75

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