Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0823379549
- WKN
- A1T8RH
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 78.10 Mio. USD
- Auflagedatum
- 17.05.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- SAMBOR Jean-Charles
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien excl. Japan
- Laufende Kosten
- 1,30%
- Transaktionskosten
- 0,84%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 62
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-9-Fonds
Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex J.P. Morgan Asia Credit wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in Schuldtiteln von asiatischen Unternehmen, die die Entwicklung nachhaltiger Städte in Asien unterstützen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNPP INSC USD 1D LVNAV X C
- 4,98%
- UNITED OVERSEAS BANK LTD 2.00 PCT
- 4,08%
- HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE 4.63 PCT
- 3,50%
- KODIT GLOBAL 2023-1 CO LTD 4.95 PCT
- 3,27%
- KOREA HOUSING FINANCE CORP 4.63 PCT
- 2,91%
- ALDAR INVETMENT PROPERTIES SUKUK LTD 4.88
- 2,81%
- PERTAMINA GEOTHERMAL ENERGY PT TBK 5.15
- 2,79%
- SK ON CO LTD 5.38 PCT 11-MAY-2026
- 2,74%
- HONG KONG SAR GOVERNMENT BOND 4.00 PCT
- 2,60%
- HONGKONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS)
- 2,55%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 15 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.N USD
|
2,64%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.AUD
|
2,14%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.RH CNH
|
2,14%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.RH HKD
|
2,14%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.SGD
|
2,14%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR
|
1,93%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR
|
1,93%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.EUR
|
1,93%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD
|
1,93%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.C.USD
|
1,93%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.Pr.USD
|
1,59%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.Pr.USD
|
1,38%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.I RH EUR
|
1,23%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.I USD
|
1,23%
|
BNPP F.S.Asian Cities Bd.X.EUR
|
1,03%
|
