Multicooperation SICAV - Julius Baer Strategy Income (EUR) K (LU0818796723)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026) 1,68%
2025 6,81%
2024 7,84%
2023 8,20%
2022 -11,39%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,81%
2 Jahre 7,33%
3 Jahre 7,62%
4 Jahre 2,51%
5 Jahre 3,17%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0818796723
WKN
A1J39J
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
241.16 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Three Rock Capital Management Ltd
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
51
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

FxdInc InvGd Crp EUR Z acc EUR EUR
8,40%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC USD
6,99%
JULIUS BAER FIXED INCOME EMERG USD
6,71%
GERMAN TREASURY BILL EUR
6,61%
ISHARES CORE EUR CORP BOND UCI EUR
4,60%
MULTICOOPERATION SICAV JULIU USD
3,68%
iShsEdgMSCIWldValFtrETFUSDA USD
2,89%
US TREASURY N/B 0.500% USD
2,79%
FRENCH DISCOUNT T BILL EUR
2,66%
US TREASURY N/B 0.875% USD
2,58%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht