Multico.SICAV-J.B.Strategy In.(EUR)EUR B (LU0099840034)

C

Kurswert per 21.01.2021

€ +0,11
€ 177,52

Qualität

B
66von 100

Kosten

D
1,65%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0099840034
WKN
921725
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.07.1999
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,65%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rückgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
239.97 Mio. EUR
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro (EUR) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schliesslich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   2,52%
2019   9,99%
2018  -6,19%
2017   1,92%
2016   2,25%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,52%
2 Jahre   6,19%
3 Jahre   1,89%
4 Jahre   1,90%
5 Jahre   1,97%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JB FI Global Low Inv Grade-EUR
9,71%
JB FI EM Hard Currency-USD
8,44%
TREASURY NOTE (OTR)
7,50%
US TREASURY N/B 2.5 02/28/2021
4,69%
1.75% United States Treasury Note/Bond 2029
3,56%
Xtrackers II ESG EUR Corporate Bd.UE 1C
2,94%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
2,32%
JB Equity Next Generation
2,10%
JB FI Glob HY Fd
2,05%
United States Treasury Note/Bond 2,625% 31.03.2025
1,97%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Donau Smart Select F74
Donau Star Invest - Einmalzahlung
Donau Star Invest - laufende Zahlung

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (EUR) EUR A
ISIN
LU0099840620
WKN
921726
66
1,65%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (EUR) EUR C
ISIN
LU0818796640
WKN
A1J39H
55
1,13%
C
Multico.SICAV-J.B.Strategy In. (EUR) EUR K
ISIN
LU0818796723
WKN
A1J39J
55
1,16%

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