UBS(Lux)E.S.-German H.D.S.(EUR)P d.CHF H (LU0797316337)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,78%
2023  20,96%
2022  -8,00%
2021  23,37%
2020  -6,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  20,96%
2 Jahre   5,49%
3 Jahre  11,14%
4 Jahre   6,47%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0797316337
WKN
A1J0A4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.77 Mio. EUR
Auflagedatum
16.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jörg Philipsen, Thomas Angermann, Viara Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,55%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

SAP SE O.N.
9,61%
ALLIANZ SE NA O.N.
9,51%
DT.TELEKOM AG NA
9,40%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
5,49%
E.ON SE NA O.N.
4,71%
SIEMENS AG NA O.N.
4,65%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,45%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
4,29%
BASF SE NA O.N.
4,27%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
4,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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WKN
A1JWYR
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WKN
A1JWYS
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WKN
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UBS (Lux) E.S.-German H.D.S. (EUR) Q d.CHF H
ISIN
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WKN
A14XEP
1,01%
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ISIN
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WKN
A14WQM
0,97%
UBS (Lux) E.S.-German H.D.S. (EUR) Q d.CHF
ISIN
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WKN
A14XEQ
0,96%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.