UBS (Lux) Equity SICAV - German High Dividend Sustainable (EUR), Anteilsklasse P-acc, EUR (LU0775052292)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2024) 5,92%
2023 16,13%
2022 -12,50%
2021 18,01%
2020 -6,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,13%
2 Jahre 0,80%
3 Jahre 6,24%
4 Jahre 2,89%
5 Jahre 7,09%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0775052292
WKN
A1JWYR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
45.69 Mio. EUR
Auflagedatum
13.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Jörg Philipsen, Thomas Angermann, Viara Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Deutschland
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,03%
All-in-fee
1,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen aus Deutschland, die sich durch starke Fundamentaldaten auszeichnen und daher in der Lage sein sollten, nachhaltige Dividenden zu zahlen. Dieser Subfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und ist gemäss Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor kategorisiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALLIANZ SE NA O.N.
9,40%
DT.TELEKOM AG NA
8,75%
SAP SE O.N.
8,13%
MERCEDES-BENZ GRP NA O.N.
6,11%
BASF SE NA O.N.
4,65%
INFINEON TECH.AG NA O.N.
4,63%
SIEMENS AG NA O.N.
4,63%
E.ON SE NA O.N.
4,58%
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
4,27%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
4,10%

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