JPM-Italy Flexible Bd.Fd.T(perf)(div)EUR (LU0791612095)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 05.06.2023) | 0,98% |
| 2022 | -7,19% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -7,19% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0791612095
- WKN
- JPMF27
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Italien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 16.07.2012
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Iain Stealey, Linda Raggi
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 2,21%
- Transaktionskosten
- 0,07%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 51.76 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000,00
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 86 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die italienischen Märkte für Staatsanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, die von der italienischen Regierung oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und durch den Einsatz von Derivaten, um ein bedeutendes Engagement an den weltweiten Anleihemärkten zu bieten. Mindestens 67% des Vermögens werden in von der italienischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begebene oder garantierte Schuldtitel investiert. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, indem er Long- und Short-Derivatepositionen verwendet, um ein Engagement in weltweiten Schuldtiteln, wie Staatsanleihen von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen, Unternehmens- und Bankenanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities sowie in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade und ohne Rating einzugehen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- B.T.P. 16-23
- 19,39%
- ITALIEN 20/23
- 15,82%
- ITALIEN 20/27
- 14,10%
- ITALIEN 20/24
- 13,79%
- B.T.P. 16-26
- 13,39%
- ITALIEN 21/24
- 9,25%
- B.T.P. 17-24
- 4,57%
- ITALIEN 22/28
- 4,06%
- JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS/LUXEMBOURG
- 1,29%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.D (perf) (acc) EUR
|
2,28%
|
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.D (perf) (div) EUR
|
2,28%
|
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.T (perf) (acc) EUR
|
2,28%
|
JPM-It.Flex.Bd.Fd.D (perf) (fix) 3.00 EUR
|
2,28%
|
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.A (perf) (div) EUR
|
1,28%
|
JPM-It.Flex.Bd.Fd.A (perf) (fix) 4.00 EUR
|
1,28%
|
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.A (perf) (acc) EUR
|
1,27%
|
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.C (perf) (acc) EUR
|
0,65%
|
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