JPM-Italy Flexible Bd.Fd.D(perf)(acc)EUR (LU0791611527)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 86 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -1,38%
2023   3,68%
2022  -7,19%
2021  -2,18%
2020  -0,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   3,68%
2 Jahre  -1,90%
3 Jahre  -2,00%
4 Jahre  -1,58%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0791611527
WKN
A1JZPQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
48.67 Mio. EUR
Auflagedatum
16.07.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Iain Stealey, Linda Raggi

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Italien
Laufende Kosten
2,20%
Transaktionskosten
0,09%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
86
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die italienischen Märkte für Staatsanleihen übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln, die von der italienischen Regierung oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, und durch den Einsatz von Derivaten, um ein bedeutendes Engagement an den weltweiten Anleihemärkten zu bieten. Mindestens 67% des Vermögens werden in von der italienischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begebene oder garantierte Schuldtitel investiert. Der Teilfonds wird Direktanlagen mit einem Overlay versehen, indem er Long- und Short-Derivatepositionen verwendet, um ein Engagement in weltweiten Schuldtiteln, wie Staatsanleihen von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen sowie supranationalen Organisationen, Unternehmens- und Bankenanleihen, Mortgage-Backed- und Asset-Backed-Securities sowie in Schuldtiteln unterhalb von Investment Grade und ohne Rating einzugehen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALIEN 23/26
18,91%
ITALIEN 23/25
18,78%
ITALIEN 20/27
15,77%
B.T.P. 16-26
14,78%
ITALIEN 22/27
10,96%
JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
9,48%
ITALIEN 22/28
6,39%
Fannie Mae 4,5%
6,25%
G2SF 5 3 11 5% 11 20 04 2040
5,27%
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
2,11%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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2,30%
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ISIN
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WKN
JPMF25
2,30%
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.D (perf) (div) EUR
ISIN
LU0791611790
WKN
A1JZPR
2,29%
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.T (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0791611956
WKN
JPMF26
2,29%
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.A (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0791611014
WKN
A1JZPK
1,30%
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.A (perf) (div) EUR
ISIN
LU0791611105
WKN
A1JZPL
1,30%
JPM-It.Flex.Bd.Fd.A (perf) (fix) 4.00 EUR
ISIN
LU0864191498
WKN
JPMF24
1,30%
JPM-Italy Flexible Bd.Fd.C (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0791611287
WKN
A1JZPM
0,65%