DNCA Invest - Convertibles B (CHF) (LU0765620835)

Jährliche Performance
2024	-0,44%
2023	-0,01%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0765620835
WKN: A1JV83
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 646.19 Mio. EUR
Auflagedatum: 19.02.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Félix HARON, Denis PASSOT, Jean-Paul Ing

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Wandelanleihen
Region: Euroland
Laufende Kosten: 0,05%
Transaktionskosten: 0,13%
Performancegebühr: 15%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär ist und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriert. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes wird bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindexes aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch kann der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VONOVIA SE WLD.25/32: 4,14%
SCHNEID.ELEC 23/30 CV MTN: 3,91%
LEGRAND 25/33 CV: 3,88%
STMICROELECTR. 20/27ZO CV: 3,80%
IBERDR.FINA. 25/30 CV: 3,72%
LEG PROPERT. 24/30 CV: 3,22%
FERROVIAL 25/31 CV: 3,04%
TUI AG WDL.24/31: 3,02%
RAG STIFTUNG 23/30: 2,88%
TAG IMMOBILIEN WA 25/31: 2,74%

7 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Convertibles B (EUR) ISIN LU0512124107 WKN A1JFQQ	2,05%
DNCA Invest - Convertibles A (EUR) ISIN LU0401809073 WKN A0RD2F	1,85%
DNCA Invest - Convertibles Y (EUR) ISIN LU2739711575 WKN WK004N	1,68%
DNCA Invest - Convertibles N (EUR) ISIN LU1234714316 WKN A2JDYC	1,23%
DNCA Invest - Convertibles WI (EUR) ISIN LU2842051208 WKN A40QHK	1,23%
DNCA Invest - Convertibles I (EUR) ISIN LU0401808935 WKN A0RD2E	1,07%
DNCA Invest - Convertibles ID (EUR) ISIN LU2606030430 WKN A40QHJ	1,06%

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