Threadneedle(L)Em.Mkt.Debt F.AU EUR (LU0757426738)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0757426738
- WKN
- A1JVKV
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 29.06.2012
- KAG
- Threadneedle Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Adrian Hilton
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,65%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,75%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 44.20 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500,00
- Nachhaltigkeit
- 75 von 100
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- BRAZIL 20/30
- 2,37%
- BLACKROCK ICS US LIQ – PREM DIS
- 2,35%
- Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2026
- 2,21%
- 3.000% REPUBLIC OF COLOMBIA (FIXED) 01/2030
- 2,19%
- JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030
- 2,15%
- DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
- 2,13%
- 6.757 % INDONESIA ASAHAN 18/48 SR S
- 1,93%
- PEMEX 20/30
- 1,87%
- 4.00 % QATAR 19/29 SR S
- 1,83%
- COLOMBIA 3.125% 15/04/31
- 1,76%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 16 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AEC EUR
|
55
|
1,65%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AEH EUR
|
59
|
1,65%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AKH SEK
|
55
|
1,65%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.ANH NOK
|
51
|
1,65%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.ASH SGD
|
57
|
1,65%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AUP USD
|
62
|
1,65%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AU USD
|
62
|
1,65%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.DEH EUR
|
58
|
1,75%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.DU EUR
|
57
|
1,75%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.DU USD
|
61
|
1,75%
|
75
|
|
B
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.IEH EUR
|
58
|
0,85%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.IU USD
|
51
|
0,85%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.SU EUR
|
54
|
1,8%
|
75
|
|
D
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.W EUR
|
1,3%
|
75
|
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.W USD
|
53
|
1,3%
|
75
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.ZU EUR
|
51
|
0,9%
|
75
|
