Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0757426738
- WKN
- A1JVKV
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 29.06.2012
- KAG
- Threadneedle Management Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Adrian Hilton
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,65%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,75%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 45.97 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 2.500,00
- Nachhaltigkeit
- 77 von 100
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Er ist bestrebt, die Wertentwicklung des J.P. Morgan EMBI Global Index nach Abzug der Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 95,40%
- Barmittel
- 2,35%
- Fonds
- 2,25%
Länder
- Mexiko
- 11,60%
- Indonesien
- 7,61%
- Türkei
- 5,77%
- Katar
- 5,48%
- Kolumbien
- 4,92%
- Russland
- 4,10%
- Dominikanische Republik
- 3,78%
- Vereinigte Arabische Emirate
- 3,59%
- Saudi-Arabien
- 2,69%
- Niederlande
- 2,63%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 58,70%
- Unternehmensanleihen
- 16,93%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 13,19%
- Barmittel
- 2,35%
- Bankschuldverschreibung
- 1,13%
Laufzeiten
- lange Laufzeiten
- 37,92%
- sehr lange Laufzeiten
- 33,08%
- mittlere Laufzeiten
- 14,94%
- kurze Laufzeiten
- 3,04%
- sehr kurze Laufzeiten
- 2,78%
Währungen
- US-Dollar
- 89,45%
- Euro
- 2,43%
- Russischer Rubel
- 1,56%
- Mexikanische Peso Nuevo
- 1,03%
- Dominikanischer Peso
- 0,93%
Top-Ten Titel
- Turkey Government International Bond 5,125% 17.02.2028
- 2,83%
- 3.000% REPUBLIC OF COLOMBIA (FIXED) 01/2030
- 2,77%
- PEMEX 20/30
- 2,38%
- BLACKROCK ICS US LIQ – PREM DIS
- 2,25%
- COLOMBIA 3.125% 15/04/31
- 2,15%
- 3,75 State of Qatar 16.04.2020-16.04.2030
- 2,09%
- JGSH PHILIPPINES LTD 4.125 09/07/2030
- 2,07%
- DP World Ltd 6,85% 02.07.2037
- 1,99%
- Indonesia Government International Bond 4,75% 18.07.2047
- 1,85%
- 6.757 % INDONESIA ASAHAN 18/48 SR S
- 1,82%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 16 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
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C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AEC EUR
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55
|
1,65%
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77
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|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AEH EUR
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59
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1,65%
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77
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|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AKH SEK
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55
|
1,65%
|
77
|
|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.ANH NOK
|
51
|
1,65%
|
77
|
|
C
|
Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.ASH SGD
|
57
|
1,65%
|
77
|
|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AUP USD
|
62
|
1,65%
|
77
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|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.AU USD
|
62
|
1,65%
|
77
|
|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.DEH EUR
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58
|
1,75%
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77
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|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.DU EUR
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57
|
1,75%
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77
|
|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.DU USD
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61
|
1,75%
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77
|
|
B
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.IEH EUR
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58
|
0,85%
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77
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C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.IU USD
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51
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0,85%
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77
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|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.SU EUR
|
54
|
1,8%
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77
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D
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.W EUR
|
1,3%
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77
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|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.W USD
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53
|
1,3%
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77
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|
C
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Threadneedle (L) Em.Mkt.Debt F.ZU EUR
|
51
|
0,9%
|
77
|