CT (Lux) Emerging Market Debt W USD (LU0096356703)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   2,99%
2023   7,07%
2022 -11,18%
2021   5,50%
2020  -1,44%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,07%
2 Jahre  -2,48%
3 Jahre   0,11%
4 Jahre  -0,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0096356703
WKN
921144
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.98 Mio. USD
Auflagedatum
30.09.1994
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Threadneedle Management Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Luxembourg branch
Fondsmanager
Adrian Hilton

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,75%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, Erträge zu erzielen, die das Potenzial haben, den von Ihnen investierten Betrag langfristig zu erhöhen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen mit einem Rating von Investment Grade oder unter Investment Grade (die einem Darlehen ähnlich sind und einen festen oder variablen Zinssatz zahlen), die von Staaten und Unternehmen in Schwellenmärkten begeben werden. Anleihen mit einem Rating unter Investment Grade sind Anleihen, die von internationalen Agenturen, die solche Ratings anbieten, schlechter bewertet wurden und als risikoreicher gelten als höher bewertete Anleihen, sie erzielen aber in der Regel höhere Erträge. Anlagen an Schwellenmärkten sind in der Regel volatiler und mit einem höheren Risiko verbunden als Anlagen an etablierteren Märkten. Anleger sollten sich bei der Einschätzung der potenziellen Vorteile einer Anlage in diesem Fonds des zusätzlichen Risikos bewusst sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ICS-BR ICS USD LIQ. PD
3,46%
MEXIKO 20/30
2,21%
ARGENTINIEN 20/35
2,14%
DP WORLD 07/37 MTN REGS
2,07%
MEXICO 2029
1,87%
COTE IVOIRE 19/31 REGS
1,80%
CORP.NAC.CH. 23/34 REGS
1,75%
PEMEX 22/32
1,67%
SAUDIARABIEN 20/55 REGS
1,62%
TUERKEI 23/33
1,59%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

20 Tranchen Kosten
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ISIN
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1,95%
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1,91%
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WKN
A0PAM3
1,91%
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ISIN
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WKN
A0PAM2
1,91%
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ISIN
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WKN
A1JVKW
1,86%
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WKN
935509
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ISIN
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WKN
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1,85%
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WKN
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1,85%
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1,85%
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1,85%
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ISIN
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WKN
A1JV3D
1,85%
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ISIN
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A1JVKV
1,76%
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ISIN
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WKN
A0DN5M
1,76%
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ISIN
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WKN
974977
1,76%
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ISIN
LU0757427033
WKN
A1JVKY
1,41%
CT (Lux) Emerging Market Debt IEH EUR
ISIN
LU0329574122
WKN
A0PAM1
1,05%
CT (Lux) Emerging Market Debt IU USD
ISIN
LU0096358402
WKN
523312
0,96%
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A12ACA
0,96%
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0,96%
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WKN
A2AS7H
0,43%