Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF (LU0752070267)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,79%
2023   9,84%
2022  -2,41%
2021  -1,69%
2020  -1,31%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,84%
2 Jahre   3,53%
3 Jahre   1,76%
4 Jahre   0,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0752070267
WKN
A1JU9D
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
214.67 Mio. USD
Auflagedatum
12.03.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Thierry Larose, Carl Vermassen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,23%
Administrationsgebühr
1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt mittelfristig auf risikobereinigter Basis eine Outperformance gegenüber dem Markt für Staatsanleihen von Schwellenländern in Lokalwährung an, wobei die ESG-Strategie berücksichtigt wird. Er bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR und investiert zu diesem Zweck in Emittenten, die nach Ansicht des Anlageverwalters gut aufgestellt sind, um ökologische und/oder soziale Herausforderungen von finanzieller Wesentlichkeit zu bewältigen. Die Emittenten werden auf der Grundlage des ESG-Rahmens des Anlageverwalters ausgewählt. Darüber hinaus wird der Teilfonds teilweise in nachhaltige Anlagen investieren, indem er in Wertpapiere von Emittenten investiert, die Lösungen für ökologische und soziale Herausforderungen bieten, d.h. für mindestens eines der folgenden handlungsrelevanten Themen: Klimaschutz, verantwortungsvolle Nutzung natürlicher Ressourcen, Befriedigung von Grundbedürfnissen, Stärkung der Handlungskompetenz. Weitere Einzelheiten sind im Verkaufsprospekt aufgeführt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

One-Day Bank Dep Jan27
11,18%
POLEN 21/32
6,74%
MALAYSIA 19/34
5,31%
BRAZIL 2029 NTNF
4,82%
MEXICO 2031
3,71%
Asian Development Bank 10.12 08/31/2028
3,70%
TSCHECHIEN 23/34
3,12%
WORLD BK 22/29 MTN
3,01%
MALAYSIA 19/29
2,97%
INDONESIA 2033 FR65
2,92%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

18 Tranchen Kosten
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H
ISIN
LU1374299938
WKN
A2DXAD
2,27%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH H
ISIN
LU1374299854
WKN
A2DXAC
2,27%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD
ISIN
LU0563307809
WKN
A1H39V
2,20%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AM USD
ISIN
LU0563307635
WKN
A1H39U
2,20%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H
ISIN
LU0563308443
WKN
A1H45Q
1,87%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H H
ISIN
LU0563308369
WKN
A1H45P
1,87%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.A USD
ISIN
LU0563307551
WKN
A1H39T
1,80%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR
ISIN
LU0752071745
WKN
A1JU9E
1,80%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD
ISIN
LU0563307718
WKN
A1H45N
1,80%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.HN H
ISIN
LU1683487380
WKN
A2JKLS
1,25%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.HN H
ISIN
LU1683483470
WKN
A2JKLQ
1,25%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.AHI H
ISIN
LU2373054183
WKN
A3CZJD
1,22%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.HI H
ISIN
LU0563308872
WKN
A1H39Y
1,21%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.HI H
ISIN
LU0563308799
WKN
A1H39X
1,21%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.N USD
ISIN
LU1683483124
WKN
A2JKLP
1,18%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AN USD
ISIN
LU1683487208
WKN
A2JKLR
1,18%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.I USD
ISIN
LU0563307981
WKN
A1H39Z
1,14%
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.G USD
ISIN
LU2550874106
WKN
A3D1JT
0,94%