Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B USD (LU0563307718)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

54 von 100

Kosten

1,58% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

78 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,50%
2019  10,91%
2018  -3,86%
2017  -1,47%
2016  14,18%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,50%
2 Jahre   4,52%
3 Jahre   1,65%
4 Jahre   0,86%
5 Jahre   3,40%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0563307718
WKN
A1H45N
Kategorie
Anleihen, Staaten orientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
25.01.2011
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Larose, Vermassen, Karnaus
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
1,58%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,45%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
300.78 Mio. USD
Nachhaltigkeit
78 von 100
fynup-Ratio
54 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag sowie Kapitalgewinne zu erzielen. Der Teilfonds investiert vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere sowie in Wandelanleihen und ähnliche Wertpapiere sowie Geldmarktinstrumente. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere mit schlechterer Bonität und spekulativem Charakter (inklusive bis 10% in notleidende Wertpapiere), welche auf unterschiedliche Währungen von Schwellenländern lauten und welche von staatlichen, staatsnahen oder supranationalen Schuldnern begeben oder garantiert werden, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Czech Republic Government Bond 4,85% 26.11.2057
5,72%
BONOS DE LA TESORERIA DE LA RE UNSECURED 144A REGS 09/30 4.7
3,83%
Indonesia Treasury Bond 6,625% 15.05.2033
3,63%
International Finance Corp 6,3% 25.11.2024
3,54%
Malaysia Government Bond 3,899% 16.11.2027
3,26%
Mexican Bonos 10% 05.12.2024
3,03%
Peruvian Government International Bond 6,95% 12.08.2031
2,75%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT)
2,68%
MALAYSIA (GOVERNMENT)
2,56%
Euro-OAT Future Jun21 - CE
2,41%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.A USD
ISIN
LU0563307551
WKN
A1H39T
54
1,58%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B CHF
ISIN
LU0752070267
WKN
A1JU9D
54
1,58%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.B EUR
ISIN
LU0752071745
WKN
A1JU9E
54
1,58%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.C USD
ISIN
LU0563307809
WKN
A1H39V
51
1,98%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H CHF
ISIN
LU0563308369
WKN
A1H45P
52
1,64%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.H EUR
ISIN
LU0563308443
WKN
A1H45Q
50
1,64%
78
B
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.HI CHF
ISIN
LU0563308799
WKN
A1H39X
53
0,98%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.HI EUR
ISIN
LU0563308872
WKN
A1H39Y
52
0,98%
78
B
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.I USD
ISIN
LU0563307981
WKN
A1H39Z
56
0,92%
78
B
Vontobel Fd.Sust.E.M.Local Curr.B.N USD
ISIN
LU1683483124
WKN
A2JKLP
53
0,96%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH AUD
ISIN
LU1374299854
WKN
A2DXAC
42
2,03%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AMH ZAR
ISIN
LU1374299938
WKN
A2DXAD
36
2,03%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AM USD
ISIN
LU0563307635
WKN
A1H39U
44
1,98%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.AN USD
ISIN
LU1683487208
WKN
A2JKLR
51
0,96%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.HN CHF
ISIN
LU1683483470
WKN
A2JKLQ
53
1,02%
78
C
Vontobel Fd.Sust.E.M.Loc.Curr.B.HN EUR
ISIN
LU1683487380
WKN
A2JKLS
51
1,02%
78

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