iMGP US Small and Mid Company Growth Fund R USD (LU0747344215)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Legt man die strenge Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA an, bekommt man hier mit 41 die Minimal-Bewertung.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.11.2025)	-4,18%
2024	9,42%
2023	22,98%
2022	-41,67%
2021	30,10%
2020	18,76%
2019	22,26%
2018	-6,38%
2017	7,93%
2016	21,32%
2015	12,37%
2014	17,54%
2013	29,66%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,42%
2 Jahre	16,00%
3 Jahre	-7,76%
4 Jahre	0,53%
5 Jahre	3,93%
6 Jahre	6,79%
7 Jahre	4,80%
8 Jahre	5,18%
9 Jahre	6,87%
10 Jahre	7,40%
11 Jahre	8,29%
12 Jahre	9,93%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0747344215
WKN: A1JWG1
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 8.67 Mio. USD
Auflagedatum: 28.03.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: iM Global Partner Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Rayna Lesser Hannaway

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,14%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 6
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 41
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

CARVANA CO.: 5,66%
BWX TECHS INC. DL-,01: 4,93%
EMBRAER S.A. ADR/4 O.N.: 4,25%
SOFI TECHNOLOGIES: 4,15%
VISTRA CORP. DL-,01: 3,74%
CAMECO CORP.: 3,67%
NRG ENERGY INC. DL-,01: 3,35%
CURTISS-WRIGHT DL 1: 3,32%
TALEN ENERGY CORP. NEW: 3,10%
AXON ENTERPRISE DL-,00001: 2,63%

5 Tranchen	Kosten
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP ISIN LU0747343837 WKN A1JWGU	1,97%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C EUR HP ISIN LU0747343910 WKN A1JWGV	1,97%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C USD ISIN LU0747343753 WKN A1JWG3	1,89%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund R EUR HP ISIN LU0747344488 WKN A1JWGY	1,25%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD ISIN LU0933609405 WKN A111QP	0,84%

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