iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C CHF HP (LU0747343837)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2025)	1,69%
2024	-3,94%
2023	28,24%
2022	-45,20%
2021	23,10%
2020	26,34%
2019	19,72%
2018	-11,03%
2017	9,07%
2016	15,75%
2015	10,16%
2014	4,00%
2013	31,54%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-3,94%
2 Jahre	10,99%
3 Jahre	-12,28%
4 Jahre	-4,52%
5 Jahre	0,98%
6 Jahre	3,88%
7 Jahre	1,61%
8 Jahre	2,51%
9 Jahre	3,91%
10 Jahre	4,51%
11 Jahre	4,47%
12 Jahre	6,49%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0747343837
WKN: A1JWGU
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 8.67 Mio. USD
Auflagedatum: 29.03.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: iM Global Partner Asset Management
Domizil: Luxemburg
Depotbank: CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Rayna Lesser Hannaway

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Investment Fokus: Mid Cap
Laufende Kosten: 1,75%
Transaktionskosten: 0,22%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 1%
Depotgebühr: 0,1%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 6
fynup-Ratio: 59
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Anlageziel dieses Fonds ist, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten.Dies geschieht in der Hauptsache durch ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

PAYCOM SOFTWARE DL -,01: 6,70%
EXLSERVICE HLDGS DL-,001: 4,93%
E.L.F. BEAUTY INC DL-,01: 3,80%
DYNATRACE INC. DL-,001: 3,74%
MORNINGSTAR INC. DL-,01: 3,45%
GOOSEHEAD INS. CL.ADL-,01: 3,26%
HAMILTON LANE INC DL-,001: 3,13%
MEDPACE HOLDINGS DL-,01: 3,09%
DUTCH BROS.I. A DL-,00001: 3,01%
BENTLEY SYSTEMS B DL-,01: 2,94%

5 Tranchen	Kosten
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C EUR HP ISIN LU0747343910 WKN A1JWGV	1,97%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund C USD ISIN LU0747343753 WKN A1JWG3	1,89%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund R EUR HP ISIN LU0747344488 WKN A1JWGY	1,25%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund R USD ISIN LU0747344215 WKN A1JWG1	1,14%
iMGP US Small and Mid Company Growth Fund I USD ISIN LU0933609405 WKN A111QP	0,84%

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