AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot - A-EUR (DIS) (LU0738951549)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	-0,19%
2024	5,43%
2023	6,88%
2022	-9,59%
2021	-1,40%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,43%
2 Jahre	6,15%
3 Jahre	0,62%
4 Jahre	0,11%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0738951549
WKN: A14RLL
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 700.44 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.02.2012
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Azimut Investments S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Nicolò Bocchin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Italien
Laufende Kosten: 2,60%
Transaktionskosten: 0,20%
Performancegebühr: 20%
Managementgebühr: 1,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: € 1.500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-fund's investment objective is to achieve regular returns and medium and long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a diversified portfolio invested at least 70% in debt securities issued by the Italian government, supranational institutions or Italian governmental authorities and/or companies which have their head office and/or do the majority of their business in Italy. The Sub-fund invests up to 30% of its net assets in debt securities with a sub-investment grade rating at the time of purchase. If the debt securities issued by the Italian government receive a sub-investment grade rating, the investment limit for debt securities and other similar securities with a sub-investment grade rating will be changed to 100% of the Sub-fund's net assets.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041: 14,90%
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045: 13,70%
ITALY BTPS 2.7% 16-01/03/2047: 8,70%
ITALY BTPS 2.45% 20-01/09/2050: 8,40%
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037: 5,40%
ITALY BTPS 2.15% 22-01/09/2052: 4,10%
REGION OF LAZIO 3.088% 17-31/03/2043: 4,00%
ITALY BTPS 1.7% 20-01/09/2051: 2,50%
INTESA SANPAOLO 2.375% 20-22/12/2030: 2,40%
ENEL SPA 21-31/12/2061 FRN: 2,40%

4 Tranchen	Kosten
AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot - A-EUR (ACC) ISIN LU0738951036 WKN A14SA5	2,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot - B-EUR (ACC) ISIN LU0738951119 WKN A2P8VZ	2,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot - B-EUR (DIS) ISIN LU0738951622 WKN A2P8V0	2,80%
AZ Fund 1 - AZ Bond - Patriot - A-USD HE (ACC) ISIN LU1232073434 WKN AZ0054	2,20%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.