JPM-Europe High Yield Bd.Fd.D(dist)EUR (LU0732490312)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,41%
2023  10,47%
2022 -10,54%
2021   1,94%
2020   0,83%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,47%
2 Jahre  -0,59%
3 Jahre   0,25%
4 Jahre   0,39%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0732490312
WKN
A1JSPQ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Fondsvolumen
477.46 Mio. EUR
Auflagedatum
20.03.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Peter Aspbury, Russell Taylor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
1,50%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäischen und nicht europäischen Anleihen unterhalb von Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, sowie anderen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, die auf eine europäische Währung lauten oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Rating investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3,71%
ILIAD 22/27
1,48%
TEL.EUROPE 23/UND. FLR
1,41%
LORCA T.BON. 20/27 REGS
1,30%
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
1,30%
ALTICE FRANCE 18/27 REGS
1,30%
EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN
1,30%
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR
1,23%
BAYER AG 2023/2083
1,17%
ATLANTIA 21/28 MTN
1,05%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
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WKN
602991
1,75%
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WKN
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1,21%
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ISIN
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WKN
A0DQQ8
1,20%
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ISIN
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WKN
A0J3VJ
0,86%
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A2PLRY
0,85%
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WKN
A2AE45
0,84%
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WKN
A0JLUH
0,82%
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ISIN
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WKN
A2JK7R
0,70%
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ISIN
LU1299837879
WKN
A1403V
0,61%
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ISIN
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WKN
A1J6XK
0,61%
JPM-Europe High Yield Bd.Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0159055499
WKN
A0J3VK
0,35%