JPM Europe High Yield Bond A (dist) - EUR (LU0091079839)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,32%
2023 11,05%
2022 -10,04%
2021 2,52%
2020 1,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,05%
2 Jahre -0,05%
3 Jahre 0,80%
4 Jahre 0,94%
5 Jahre 2,67%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0091079839
WKN
989081
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
481.57 Mio. EUR
Auflagedatum
11.09.1998
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Peter Aspbury, Russell Taylor

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Europa
Laufende Kosten
0,96%
Transaktionskosten
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines Ertrags, welcher die europäischen Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in europäischen und nicht europäischen Anleihen unterhalb von Investment Grade, die auf europäische Währungen lauten, sowie anderen Schuldtiteln, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens werden direkt oder über Derivate in Schuldtitel unterhalb von Investment Grade investiert, die auf eine europäische Währung lauten oder von Unternehmen ausgegeben oder garantiert werden, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann in Schuldtitel ohne Rating investieren.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
3,59%
ILIAD 22/27
1,44%
TEL.EUROPE 23/UND. FLR
1,44%
EDP-ENERGIAS 23/83FLR MTN
1,36%
LORCA T.BON. 20/27 REGS
1,22%
TELEFON.EUROPE 18/UND.FLR
1,20%
BAYER AG 2023/2083
1,18%
ALTICE FRANCE 18/27 REGS
1,12%
ATLANTIA 21/28 MTN
1,07%
NIDDA HEALTHC.REG-S 22/26
1,03%

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WKN
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WKN
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WKN
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0,70%
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ISIN
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WKN
A1403V
0,61%
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ISIN
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WKN
A1J6XK
0,61%
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ISIN
LU0159055499
WKN
A0J3VK
0,35%