E&G Vermögensstrategie-E&G Aktien B (LU0729524057)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

59 von 100

Kosten

1,82% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,67%
2019  20,69%
2018  -7,59%
2017   5,46%
2016   4,29%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,67%
2 Jahre  12,93%
3 Jahre   5,63%
4 Jahre   5,59%
5 Jahre   5,33%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0729524057
WKN
A1JSKR
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
15.02.2012
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
Bankhaus Ellwanger & Geiger AG
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
141.95 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
59 von 100
Anlageziel des aktiv verwalteten Ellwanger.Geiger Aktien A ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Fondsvermögens durch weltweite Aktienanlagen zu erreichen. Der Teilfonds wird überwiegend weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF’s)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

CIM Dividend Income
5,34%
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF
5,07%
Threadneedle Pan European Focus
4,77%
Invesco Pan European Equity Income
4,76%
Vontobel US Equity
4,73%
Comgest Growth Asia Pac.ex. Japan
4,01%
Apus Capital Revalue
3,68%
Xetra-Gold
3,65%
Comgest Growth Japan
3,40%
iShares Core S&P 500
3,37%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
E&G Vermögensstrategie-E&G Aktien A
ISIN
LU0334446308
WKN
A0M9SU
62
2,48%

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