Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - A (LU0334446308)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 9,48%
2025 9,66%
2024 13,72%
2023 7,41%
2022 -10,96%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 9,66%
2 Jahre 11,67%
3 Jahre 10,23%
4 Jahre 4,50%
5 Jahre 6,12%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0334446308
WKN
A0M9SU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
154.14 Mio. EUR
Auflagedatum
20.12.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Axxion SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BANQUE DE LUXEMBOURG
Fondsmanager
Bankhaus Ellwanger & Geiger AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
2,17%
Transaktionskosten
0,03%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
€ 50,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist eine nachhaltige Wertsteigerung des Teilfondsvermögens weltweit durch direkte und indirekte Aktienanlagen. Um dieses Anlageziel zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in offene Misch- und Aktienfonds (einschließlich börsengehandelter Indexaktienfonds (sog. ETF's)) und/oder direkt in Aktien bzw. aktienähnliche Wertpapiere investieren. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

UBS S&P 500 ESG
7,50%
WisdomTree Physical Swiss Gold
6,73%
JPMorgan Europe Active ETF
6,30%
UBS Euro STOXX 50 ESG
6,02%
M&G European Strategic Value
5,54%
Schroder Emerging Markets
5,00%
Invesco Emerging Markets Equity
4,86%
CIM Dividend Income
4,76%
Morgan Stanley Sustainable Asian Equity
4,01%
Amundi MSCI Europe Small Cap ESG
3,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Ellwanger.Geiger Vermögensstrategie - Ellwanger.Geiger Aktien - B
ISIN
LU0729524057
WKN
A1JSKR
1,55%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)