Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0727217647
- WKN
- A1JUGZ
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 105.98 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 16.06.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Danske Invest Management Company
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
- Fondsmanager
- Christian Vejen
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Transaktionskosten
- 0,25%
- Administrationsgebühr
- 0,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 62
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in inflationsindexierte Anleihen. Konkret investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel mit einem Rating von Baa3/BBB- oder höher (oder ähnliches). Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Ausschlüssen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2028
- 12,66%
- AUSTRALIA 2030 CI
- 11,10%
- USA 15.01.2033
- 8,38%
- FRANKREICH 19/29
- 8,17%
- BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD
- 7,78%
- AUSTRALIA 2035 CI
- 7,19%
- FRANKREICH 20/31 O.A.T.
- 4,89%
- FRANKREICH 20/26
- 4,86%
- CDA 2031 FLR
- 4,05%
- USA 15.04.2025 0,1322375
- 3,01%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A
|
1,32%
|
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A-sek h
|
1,32%
|
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class WA
|
0,92%
|
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class I
|
0,88%
|
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d
|
0,63%
|
