Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A-sek h (LU1204914821)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 08.07.2025)	2,66%
2024	-5,28%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-5,28%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1204914821
WKN: DI0003
Währung: Swedish Krona
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 34.79 Mio. EUR
Auflagedatum: 09.03.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Danske Invest Management Company
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Luxembourg branch
Fondsmanager: Christian Vejen, Danske Bank Asset Management

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Global
Laufende Kosten: 1,07%
Transaktionskosten: 0,00%
Administrationsgebühr: 0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The objective of this fund is to achieve above-market performance. The share class is accumulating.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 24/34: 13,44%
FRANKREICH 19/29: 10,98%
AUSTRALIA 2035 CI: 10,87%
AUSTRALIA 2030 CI: 9,70%
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD: 6,98%
USA 25/35 FLR: 5,70%
FRANKREICH 20/31 O.A.T.: 5,61%
FRANKREICH 22/34 O.A.T.: 3,60%
AUSTRALIA 2027 CI: 3,47%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD: 2,91%

5 Tranchen	Kosten
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A d ISIN LU0727217647 WKN A1JUGZ	1,07%
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class A ISIN LU0727217308 WKN A1JUGX	1,07%
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class WA ISIN LU1679000205 WKN A2JFU3	0,67%
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Short Duration Class I d ISIN LU2581456667 WKN A3D86S	0,65%
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond Class I ISIN LU0727217480 WKN A1JUGY	0,63%

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