Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) USD (LU0688432946)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026)	5,59%
2025	9,83%
2024	7,53%
2023	14,12%
2022	-20,26%
2021	19,34%
2020	29,63%
2019	18,24%
2018	-19,30%
2017	10,58%
2016	8,32%
2015	7,66%
2014	5,01%
2013	4,04%
2012	20,18%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	9,82%
2 Jahre	8,67%
3 Jahre	10,46%
4 Jahre	1,82%
5 Jahre	5,10%
6 Jahre	8,84%
7 Jahre	10,14%
8 Jahre	5,94%
9 Jahre	6,44%
10 Jahre	6,63%
11 Jahre	6,72%
12 Jahre	6,58%
13 Jahre	6,38%
14 Jahre	7,31%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0688432946
WKN: A1JL8Z
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 36.31 Mio. USD
Auflagedatum: 10.10.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 2,36%
Transaktionskosten: 0,39%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist hauptsächlich bestrebt, Erträge aus Aktien zu erwirtschaften, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden, dazu zählen auch stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Stammaktien, einer bestimmten Aktionärsgattung vorbehaltene Stammaktien sowie Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Zetrix Ai Bhd: 4,70%
Hansol Chemical Co Ltd: 3,90%
CreditAccess Grameen Ltd: 3,90%
Gudeng Precision Industrial Co Ltd: 3,70%
Benefit Systems SA: 3,40%
Gentera SAB de CV: 3,00%
Kaori Heat Treatment Co Ltd: 3,00%
Kinik Co: 3,00%
Karooooo Ltd: 2,90%
Rasan Information Technology Co: 2,90%

4 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) GBP (Hedged) ISIN LU0688433084 WKN A1JL80	3,27%
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - I3 (ACC) USD ISIN LU1044580923 WKN A1XFTQ	2,65%
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Z (INC) GBP ISIN LU0956119159 WKN A1W8FT	2,50%
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional (INC) USD ISIN LU0688431898 WKN A1JL8P	2,25%

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