Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Institutional (INC) USD (LU0688431898)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	7,01%
2024	8,06%
2023	14,68%
2022	-19,87%
2021	19,92%
2020	30,28%
2019	18,82%
2018	-18,91%
2017	11,11%
2016	8,85%
2015	8,19%
2014	5,48%
2013	4,55%
2012	20,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	8,06%
2 Jahre	11,32%
3 Jahre	-0,23%
4 Jahre	4,46%
5 Jahre	9,18%
6 Jahre	10,73%
7 Jahre	5,91%
8 Jahre	6,55%
9 Jahre	6,80%
10 Jahre	6,94%
11 Jahre	6,81%
12 Jahre	6,62%
13 Jahre	7,64%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0688431898
WKN: A1JL8P
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 33.20 Mio. USD
Auflagedatum: 03.10.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Ashmore Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,87%
Transaktionskosten: 0,39%
Administrationsgebühr: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Teilfonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Teilfonds ist hauptsächlich bestrebt, Erträge aus Aktien zu erwirtschaften, die von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung und quasi-staatlichen Emittenten aus den Schwellenländern begeben wurden, dazu zählen auch stimmberechtigte und nicht stimmberechtigte Stammaktien, einer bestimmten Aktionärsgattung vorbehaltene Stammaktien sowie Vorzugsaktien. Der Teilfonds kann anstreben, Zugang zu Erträgen aus verwandten synthetischen Produkten aller Art und jedweder Währung zu erhalten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MY E.G. SERVICES MR -,10: 5,73%
GUDENG PRECISION IND.TA10: 3,47%
BENEFIT SYSTEMS ZY 1: 3,14%
ALCHIP TECHNOLOGIES TA 10: 3,08%
MICO LTD. SW 500: 3,07%
SUNRESIN NEW MAT. A YC 1: 2,93%
WINWAY TECHNOLOGY TA 10: 2,83%
JNBY DESIGN LTD. HD-,01: 2,74%
ERIS LIFESCIENCE LTD IR 1: 2,71%
ANDES TECHNOL.CORP. TA 10: 2,64%

3 Tranchen	Kosten
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) GBP (Hedged) ISIN LU0688433084 WKN A1JL80	3,14%
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Retail (INC) USD ISIN LU0688432946 WKN A1JL8Z	2,75%
Ashmore SICAV Emerging Markets Global Small-Cap Equity Fund - Z (INC) GBP ISIN LU0956119159 WKN A1W8FT	2,50%

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