Ashmore Sicav E.M.Global Small-Cap I USD (LU0688431898)

C

Kurswert per 04.03.2021

€ -1,19
€ 196,44

Qualität

B
64von 100

Kosten

D
1,95%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0688431898
WKN
A1JL8P
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
03.10.2011
KAG
Ashmore Investment Management (Ireland) Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Ashmore Investment Management Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,01%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
Small Cap
Fondsvolumen
34.90 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  30,28%
2019  18,82%
2018 -18,91%
2017  11,11%
2016   8,85%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  30,28%
2 Jahre  24,42%
3 Jahre   7,87%
4 Jahre   8,67%
5 Jahre   8,71%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

HEADHUNTER GROUP ADR PLC
4,07%
Dentium Co Ltd
4,04%
MY E.G. SERVICES
3,99%
KoMiCo Ltd
3,91%
Multi Commodity Exchange of India Ltd
3,64%
Hansol Chemical Co Ltd
3,59%
Parade Technologies Ltd
3,57%
TCS Group Holding PLC
3,29%
Quess Corp Ltd
3,25%
DuzonBizon Co Ltd
3,14%

Tranchen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Ashmore Sicav E.M.Global Small-Cap R GBP
ISIN
LU0688433084
WKN
A1JL80
55
2,11%
C
Ashmore Sicav E.M.Global Small-Cap R USD
ISIN
LU0688432946
WKN
A1JL8Z
63
2,44%

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