Xtrackers II Gl.Inf.-Linked Bd.UE 4D H (LU0641007421)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)  -5,79%
2023   6,26%
2022 -15,39%
2021   8,73%
2020   8,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,26%
2 Jahre  -5,18%
3 Jahre  -0,75%
4 Jahre   1,44%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0641007421
WKN
DBX0L4
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1113.90 Mio. EUR
Auflagedatum
17.08.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DWS Investment SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Staatsanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,26%
Transaktionskosten
0,02%
All-in-fee
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (der Index) abzubilden. Dabei wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen auf Anteilsklassenebene zu verringern. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er i) ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, welches die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen umfassen kann, wie vom Anlageverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management Investment GmbH, und vom Portfoliounterverwalter des Fonds, der Deutsche Asset Management (UK) Limited, festgelegt, und ii) Finanzkontrakte (Derivategeschäfte) mit dem Ziel eingeht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung der Indexbestandteile und der Währung Ihrer Anteile zu verringern.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2025
4,69%
US TREASURY 2028
4,62%
US TREASURY 2026
4,11%
US TREASURY 2027
3,68%
US TREASURY 2029
1,94%
US TREASURY 2032
1,90%
USA 15.01.2033
1,54%
USA 15.07.2031
1,51%
USA 15.07.2032
1,49%
USA 23/33
1,47%

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5 Tranchen Kosten
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WKN
DBX0L2
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WKN
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0,22%