GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC EUR (LU0622306578)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

62 von 100

Kosten

1,4% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

74 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,51%
2019   9,73%
2018  -5,67%
2017   5,95%
2016   8,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,51%
2 Jahre   7,60%
3 Jahre   2,98%
4 Jahre   3,71%
5 Jahre   4,63%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0622306578
WKN
A1JC2K
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
17.05.2011
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,4%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4270.08 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
2,79%
US DOLLAR
1,57%
2,875% OTP BNK 19/29
1,32%
Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,32%
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024
1,10%
ANADOLU E.B. 21/28 REGS
1,05%
ALFA BANK (ALFA BOND) SUB REGS
1,01%
SASOL FINCG USA
0,99%
Lukoil Securities BV 3.875% 05/06/2030
0,98%
NBK TIER 1 FINANCING LTD PERP SR REGS 4.5% 27 MAY 2168
0,96%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

16 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
GS E.M.Cor.Bd.Pf.A USD
ISIN
LU0622305687
WKN
A1JC2E
63
1,65%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.Base USD
ISIN
LU0622305414
WKN
A1JC2C
63
1,41%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.Base USD
ISIN
LU0622305505
WKN
A1JC2D
63
1,4%
74
C
GS E.M.Cor.Bd.Pf.E EUR
ISIN
LU0622306818
WKN
A1JC2N
61
1,9%
74
C
GS E.M.Cor.Bd.Pf.E EUR
ISIN
LU0810102003
WKN
A1J2W1
59
1,9%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I EUR
ISIN
LU0622306149
WKN
A1JC2H
64
0,78%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I EUR
ISIN
LU0622306495
WKN
A1JC2J
64
0,78%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I USD
ISIN
LU0622305927
WKN
A1JC2F
65
0,78%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.I USD
ISIN
LU0622306065
WKN
A1JC2G
65
0,78%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC EUR
ISIN
LU0622306651
WKN
A1JC2L
62
1,4%
74
C
GS E.M.Cor.Bd.Pf.OC GBP
ISIN
LU0622306735
WKN
A1JC2M
54
1,39%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.P USD
ISIN
LU0622305760
WKN
A1KC6L
61
1,11%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.P USD
ISIN
LU0622305844
WKN
A1KC6M
61
1,12%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.R GBP
ISIN
LU0849716690
WKN
A1J9NU
55
0,85%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.R USD
ISIN
LU0830643820
WKN
A1T9G9
62
0,85%
74
B
GS E.M.Cor.Bd.Pf.R USD
ISIN
LU0830646419
WKN
A1T9HA
62
0,85%
74

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