GS EM Cor.Bd.Pf.Base USD Acc (LU0622305505)

Kurswert (NAV) per 30.11.2020:

€ 139,52
€ -1,19 (-0,85%)
ISIN
LU0622305505
WKN
A1JC2D
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Auflagedatum
17.05.2011
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December
Ausgabeaufschlag
5,5%
Laufende Kosten
1,42%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
3601.83 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit
79 (von 100)
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere von Schwellenmarkt-Unternehmen investieren. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in einem Schwellenland oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in festverzinsliche Wertpapiere von Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in andere Wertpapiere und Instrumente investieren. Ferner wird es höchstens 25% seines Vermögens in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
2,34%
Banco de Bogota SA 6,25% 12.05.2026
1,55%
2,875% OTP BNK 19/29
1,43%
NBK TIER 1 FINANCING LTD PERP SR REGS 4.5% 27 MAY 2168
1,34%
Inretail Pharma SA 5,375% 02.05.2023
1,22%
Banco do Brasil SA/Cayman (var)
1,18%
Central American Bottling Corp 5,75% 31.01.2027
1,12%
Coca-Cola Icecek AS 4,215% 19.09.2024
1,12%
BANK LEUMI LE-ISRAEL
1,12%
Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayii AS 3,375% 01.11.2022
1,11%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN