GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS EUR Acc (LU0609002307)

C

Kurswert per 15.01.2021

€ -0,30
€ 114,36

Qualität

C
50von 100

Kosten

C
1,33%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0609002307
WKN
A1H85Z
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
28.03.2011
KAG
Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
1,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1358.64 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 5.000,00
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   6,97%
2019   2,92%
2018  -4,33%
2017  -2,44%
2016   0,39%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,96%
2 Jahre   4,92%
3 Jahre   1,74%
4 Jahre   0,68%
5 Jahre   0,62%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GNMA2 30YR TBA(REG C)
17,81%
G2SF 2.00 12/20 TBA
8,06%
Fannie Mae 5 12/31/2049
5,77%
G2SF 2.00 01/21 TBA
5,20%
SLM Student Loan Trust 2007-2 (float) 25.07.2022
1,81%
GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA5653M
1,66%
TREASURY BOND (OTR)
1,59%
GALLATIN CLO VIII 2 A 2017-1A FRN 15 JUL 2027 144A
1,55%
GNMA2 30YR
1,50%
SLM Student Loan Trust 2003-1 (float) 15.12.2032
1,48%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB - FIL Fondsbank Gmbh mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

26 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Base USD Dis
ISIN
LU0613606549
WKN
A1JC3K
57
1,34%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.A USD Dis
ISIN
LU0600009640
WKN
A1JC3H
55
1,6%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.A USD Dis
ISIN
LU0620232289
WKN
A1JAXK
56
1,6%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.Base USD Acc
ISIN
LU0600006117
WKN
A1JC27
58
1,34%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.Base USD Dis
ISIN
LU0600005812
WKN
A1JC26
58
1,35%
D
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.E EUR Acc
ISIN
LU0613606622
WKN
A1JC3L
48
1,85%
D
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.E EUR H Acc
ISIN
LU0600010143
WKN
A1JC3J
48
1,84%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I EUR H Acc
ISIN
LU0600009053
WKN
A1JC3F
52
0,69%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I EUR H Dis
ISIN
LU0600008758
WKN
A1JC3E
53
0,68%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I GBP Dis H
ISIN
LU0611602995
WKN
A1H851
54
0,69%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I USD Acc
ISIN
LU0600008329
WKN
A1JC3D
60
0,69%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I USD Dis
ISIN
LU0600008089
WKN
A1JC3C
60
0,69%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS CHF Acc H
ISIN
LU0946667085
WKN
A1W173
55
1,36%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS CHF Dis H
ISIN
LU1162513292
WKN
A14MLE
55
1,36%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS GBP Dis
ISIN
LU0609002489
WKN
A1H850
49
1,35%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS SEK Acc H
ISIN
LU0966010349
WKN
A1W5ZU
47
1,33%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS SGD Dis
ISIN
LU0968322650
WKN
A1W5RC
54
1,35%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OSC EUR Dis
ISIN
LU0906949010
WKN
A1T8F7
47
1,35%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P EUR H Acc
ISIN
LU0600007438
WKN
A1JG34
52
0,93%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P EUR H Dis
ISIN
LU0600007198
WKN
A1JC3A
52
0,94%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P USD Acc
ISIN
LU0600006620
WKN
A1JC29
59
0,93%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P USD Dis
ISIN
LU0600006463
WKN
A1JC28
59
0,93%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R EUR H Acc
ISIN
LU0858299471
WKN
A1J9NT
48
0,78%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R EUR H Dis
ISIN
LU0858299042
WKN
A1J9NS
48
0,75%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R USD Acc
ISIN
LU0838039161
WKN
A1T9G1
57
0,76%
C
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R USD Dis
ISIN
LU0838038601
WKN
A1T9G0
58
0,75%

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN