Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0609002307
- WKN
- A1H85Z
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.03.2011
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,33%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1358.64 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 5.000,00
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 17,81%
- G2SF 2.00 12/20 TBA
- 8,06%
- Fannie Mae 5 12/31/2049
- 5,77%
- G2SF 2.00 01/21 TBA
- 5,20%
- SLM Student Loan Trust 2007-2 (float) 25.07.2022
- 1,81%
- GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA5653M
- 1,66%
- TREASURY BOND (OTR)
- 1,59%
- GALLATIN CLO VIII 2 A 2017-1A FRN 15 JUL 2027 144A
- 1,55%
- GNMA2 30YR
- 1,50%
- SLM Student Loan Trust 2003-1 (float) 15.12.2032
- 1,48%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB - FIL Fondsbank Gmbh | mit Berater |
| Hellobank | Depot mit Berater (alle Fonds) |
Tranchen
| 26 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Base USD Dis
|
57
|
1,34%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.A USD Dis
|
55
|
1,6%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.A USD Dis
|
56
|
1,6%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.Base USD Acc
|
58
|
1,34%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.Base USD Dis
|
58
|
1,35%
|
|
D
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.E EUR Acc
|
48
|
1,85%
|
|
D
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.E EUR H Acc
|
48
|
1,84%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I EUR H Acc
|
52
|
0,69%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I EUR H Dis
|
53
|
0,68%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I GBP Dis H
|
54
|
0,69%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I USD Acc
|
60
|
0,69%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.I USD Dis
|
60
|
0,69%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS CHF Acc H
|
55
|
1,36%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS CHF Dis H
|
55
|
1,36%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS GBP Dis
|
49
|
1,35%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS SEK Acc H
|
47
|
1,33%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OCS SGD Dis
|
54
|
1,35%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.OSC EUR Dis
|
47
|
1,35%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P EUR H Acc
|
52
|
0,93%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P EUR H Dis
|
52
|
0,94%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P USD Acc
|
59
|
0,93%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.P USD Dis
|
59
|
0,93%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R EUR H Acc
|
48
|
0,78%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R EUR H Dis
|
48
|
0,75%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R USD Acc
|
57
|
0,76%
|
|
C
|
GS Gl.Strat.Inc.Bd.Pf.R USD Dis
|
58
|
0,75%
|