Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0600007198
- WKN
- A1JC3A
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 28.03.2011
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,96%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1319.11 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 55 von 100
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich in börsennotierte Wertpapiere, Währungen und derivative Finanzinstrumente, in erster Linie auf den globalen Renten- und Währungsmärkten, investieren. Barmittel und geldnahe Instrumente, wie z.B. Geldmarktfonds, können ebenfalls vorübergehend gehalten werden, um betriebliche Bedürfnisse zu decken und die Liquidität aufrechtzuerhalten oder sonstigen vom Anlageberater festgelegten Zwecken zu dienen. Das Portfolio kann in Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind) investieren. Zu diesen Wandelanleihen können nachgeordnete bedingte Anleihen (Contingent Convertible Bonds) ("CoCo-Bonds") von Banken, Finanz- und Versicherungsgesellschaften gehören, die ein besonderes Risikoprofil aufweisen, das nachfolgend angegeben ist.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 98,42%
- Fonds
- 1,37%
Länder
- USA
- 62,49%
- Kayman Inseln
- 2,30%
- Luxemburg
- 1,80%
- Großbritannien
- 1,71%
- Irland
- 1,30%
- Niederlande
- 1,21%
- Kanada
- 1,00%
- Frankreich
- 0,86%
- Mexiko
- 0,71%
- Dänemark
- 0,67%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 37,01%
- MBS
- 23,16%
- ABS
- 9,48%
- Bankschuldverschreibung
- 5,49%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 3,18%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 0,91%
Laufzeiten
- mittlere Laufzeiten
- 23,41%
- lange Laufzeiten
- 16,37%
- sehr lange Laufzeiten
- 13,22%
- kurze Laufzeiten
- 11,26%
- sehr kurze Laufzeiten
- 0,43%
Währungen
- währungsgesichert
- 100,00%
Top-Ten Titel
- G2SF 2.00 02/21 TBA
- 13,33%
- G2SF 4.5% 10 20 09 2039
- 4,11%
- Fannie Mae 5 12/31/2049
- 3,46%
- FNMA 30YR TBA(REG A)
- 3,06%
- Fannie Mae 4,5%
- 2,41%
- GNMA2 30YR TBA(REG C)
- 2,33%
- SLM Student Loan Trust 2007-2 (float) 25.07.2022
- 1,78%
- Goldman Sachs Funds PLC - USD Treasury Liquid Reserves Fund
- 1,67%
- SLM Student Loan Trust 2003-1 (float) 15.12.2032
- 1,51%
- GNMA II MULTPL SGL 30YR #MA5653M
- 1,46%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
26 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.A USD
|
53
|
1,63%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.A USD
|
54
|
1,63%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.Base USD
|
56
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.Base USD
|
56
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.Base USD
|
55
|
1,37%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.E EUR
|
52
|
1,88%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.E EUR
|
51
|
1,88%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.I EUR
|
56
|
0,71%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.I EUR
|
56
|
0,71%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.I GBP
|
54
|
0,71%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.I USD
|
57
|
0,7%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.I USD
|
57
|
0,71%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.OC CHF
|
56
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.OC CHF
|
56
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.OC EUR
|
53
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.OC EUR
|
50
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.OC GBP
|
49
|
1,37%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.OC SEK
|
51
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.OC SGD
|
53
|
1,38%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.P EUR
|
55
|
0,95%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.P USD
|
57
|
0,95%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.P USD
|
57
|
0,96%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.R EUR
|
52
|
0,78%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.R EUR
|
52
|
0,78%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.R USD
|
56
|
0,78%
|
C
|
GS Gl.Strategic Inc.Bd.Pf.R USD
|
55
|
0,78%
|