Invesco Euro Short Term Bond Fund A accumulation - EUR (LU0607519195)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 84 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.05.2024) 0,15%
2023 4,61%
2022 -6,30%
2021 -0,82%
2020 0,81%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,61%
2 Jahre -0,99%
3 Jahre -0,94%
4 Jahre -0,50%
5 Jahre -0,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0607519195
WKN
A1JACM
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
362.97 Mio. EUR
Auflagedatum
04.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Luke Greenwood, Lyndon Man, Michael Booth

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
84
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

EURO-SCHATZ FUTURE JUN 06 24
9,53%
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
7,26%
BUNDANL.V.15/25
4,80%
ITALIEN 23/26
3,92%
REP. FSE 14-24 O.A.T.
3,84%
EURO-BOBL FUTURE JUN 06 24
3,53%
REP. FSE 94-25 O.A.T.
2,96%
B.T.P. 14-24
2,59%
SPANIEN 14-24
2,58%
ITALIEN 20/25
2,54%

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