Invesco Euro Short Term Bond Fund A (RMB hedged) monthly distribution-1 - RMB (LU3188670114)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU3188670114
WKN
A41UMA
Währung
Yuan Renminbi (offshore)
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
668.27 Mio. EUR
Auflagedatum
05.11.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. March
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Luke Greenwood, Lyndon Man, Matthew Henly, Tom Hemmant

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,78%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
CN¥ 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
85
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in hochwertige kurzfristige Schuldinstrumente von Unternehmen und Regierungen, die auf Euro lauten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUND SCHATZANW. 26/28
6,02%
B.T.P. 2027 01.11
3,18%
FRANKREICH 24/27 O.A.T.
3,02%
SPANIEN 26/29
3,00%
SPANIEN 25/28
2,64%
ITALIEN 26/28
2,55%
BELGIQUE 98-28 31
2,38%
ITALIEN 23/29
2,34%
BUNDESOBL.V.22/27 S.186
2,24%
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
2,10%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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