MAF - Asia Dividend Fund I Acc GBP (LU0594556648)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0594556648
- WKN
- A1JS7D
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Asien/Pazifik
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 28.02.2011
- KAG
- Matthews Asia Funds
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Zhang, Horrocks, Tanneeru, Zhang
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,9%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Investment Fokus
- All Cap
- Fondsvolumen
- 125.20 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- £ 50.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 70 von 100
- fynup-Ratio
- 68 von 100
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien-Pazifik erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien sowie Australien und Neuseeland, einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- sowie Grenzländer und -märkte in Asien.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MINTH GROUP LTD HD-,10
- 5,31%
- MINDA INDUSTRIES IR 2
- 5,14%
- TENCENT HLDGS HD-,00002
- 4,31%
- FPT CORP. DV 10000
- 4,01%
- KATITAS CO. LTD
- 3,07%
- SINBON ELECTRONICS TA 10
- 3,03%
- IDP EDUCATION LTD.
- 2,60%
- ALIBABA GROUP HLDG LTD
- 2,56%
- BOC AVIATION LTD.
- 2,45%
- DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
- 2,36%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund A Acc GBP
|
67
|
1,8%
|
70
|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund A Acc USD
|
68
|
1,8%
|
70
|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund A Dis GBP
|
66
|
1,8%
|
70
|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund A Dis USD
|
68
|
1,8%
|
70
|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund I Acc EUR
|
61
|
0,9%
|
70
|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
|
70
|
0,9%
|
70
|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund I Dis GBP
|
68
|
0,9%
|
70
|
|
B
|
MAF - Asia Dividend Fund I Dis USD
|
70
|
0,9%
|
70
|
