MAF - Asia Dividend Fund I Dis GBP (LU0594556721)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 68 von 100

0,9% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 70 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.02.2023)   5,93%
2021   6,64%
2020  20,05%
2019  12,94%
2018  -8,79%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,64%
2 Jahre  13,14%
3 Jahre  13,07%
4 Jahre   7,16%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0594556721
WKN
A1JS7E
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
28.02.2011
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Zhang, Horrocks, Tanneeru, Zhang
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
129.10 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
£ 50.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Nachhaltigkeit EDA-Score
70 von 100
fynup-Ratio
68 von 100
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien-Pazifik erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien sowie Australien und Neuseeland, einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- sowie Grenzländer und -märkte in Asien.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MINTH GROUP LTD HD-,10
5,31%
MINDA INDUSTRIES IR 2
5,14%
TENCENT HLDGS HD-,00002
4,31%
FPT CORP. DV 10000
4,01%
KATITAS CO. LTD
3,07%
SINBON ELECTRONICS TA 10
3,03%
IDP EDUCATION LTD.
2,60%
ALIBABA GROUP HLDG LTD
2,56%
BOC AVIATION LTD.
2,45%
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS
2,36%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
MAF - Asia Dividend Fund A Acc GBP
ISIN
LU0594556309
WKN
A1JSUQ
67
1,8%
70
B
MAF - Asia Dividend Fund A Acc USD
ISIN
LU0491817952
WKN
A1JS65
68
1,8%
70
B
MAF - Asia Dividend Fund A Dis GBP
ISIN
LU0594556481
WKN
A1JS7C
66
1,8%
70
B
MAF - Asia Dividend Fund A Dis USD
ISIN
LU0491818091
WKN
A1JN5K
68
1,8%
70
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc EUR
ISIN
LU0491818174
WKN
A1JS67
61
0,9%
70
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc GBP
ISIN
LU0594556648
WKN
A1JS7D
68
0,9%
70
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
ISIN
LU0491818331
WKN
A1C8X2
70
0,9%
70
B
MAF - Asia Dividend Fund I Dis USD
ISIN
LU0491818414
WKN
A1JS68
70
0,9%
70

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