MAF - Asia Dividend Fund I Dis GBP (LU0594556721)

B

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,23
€ 31,38

Qualität

B
68von 100

Kosten

B
0,9%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0594556721
WKN
A1JS7E
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
28.02.2011
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Zhang, Horrocks, Tanneeru, Zhang
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
195.49 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
£ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
quartal
fynup-Ratio
68 von 100
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien-Pazifik erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien sowie Australien und Neuseeland, einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- sowie Grenzländer und -märkte in Asien.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  19,49%
2019  12,94%
2018  -8,79%
2017  17,58%
2016   7,27%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  19,49%
2 Jahre  16,17%
3 Jahre   7,17%
4 Jahre   9,68%
5 Jahre   9,19%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
100,00%

Länder

China
32,67%
Japan
31,07%
Australien
8,59%
Südkorea
8,49%
Singapur
6,69%
Taiwan
5,29%
Indien
2,90%
Philippinen
1,80%
Bangladesch
1,30%
Thailand
1,20%

Branchen

Konsumgüter zyklisch
27,57%
Industrie
13,19%
Informationstechnologie
12,29%
Telekomdienste
11,59%
Basiskonsumgüter
10,09%
Immobilien
7,69%
Finanzen
6,79%
Gesundheitswesen
5,79%
Rohstoffe
3,90%
Energie
1,10%

Währungen

Chinesischer Renminbi Yuan
32,67%
Japanische Yen
31,07%
Australische Dollar
8,59%
Südkoreanischer Won
8,49%
Singapur-Dollar
6,69%
Neuer Taiwan-Dollar
5,29%
Indische Rupie
2,90%
Philippinischer Peso
1,80%
Thailändischer Baht
1,20%

Top-Ten Titel

Minth Group Ltd.
5,00%
LG Chem Ltd. Pfd.
3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
3,90%
Breville Group Ltd.
3,40%
Chongqing Brewery Co. Ltd.
3,20%
Anritsu Corp.
2,90%
Tencent Holdings Ltd.
2,60%
KATITAS Co. Ltd.
2,50%
China International Travel Service Corp. Ltd.
2,50%
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
2,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
MAF - Asia Dividend Fund A Acc GBP
ISIN
LU0594556309
WKN
A1JSUQ
67
1,82%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Acc USD
ISIN
LU0491817952
WKN
A1JS65
71
1,89%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Dis GBP
ISIN
LU0594556481
WKN
A1JS7C
67
1,8%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Dis USD
ISIN
LU0491818091
WKN
A1JN5K
71
1,86%
C
MAF - Asia Dividend Fund I Acc EUR
ISIN
LU0491818174
WKN
A1JS67
61
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc GBP
ISIN
LU0594556648
WKN
A1JS7D
68
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
ISIN
LU0491818331
WKN
A1C8X2
72
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Dis USD
ISIN
LU0491818414
WKN
A1JS68
73
0,9%

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