MAF - Asia Dividend Fund I Acc EUR (LU0491818174)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

0,93% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.05.2022) -20,44%
2021   6,39%
2020  20,20%
2019  13,02%
2018  -8,85%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,39%
2 Jahre  13,08%
3 Jahre  13,06%
4 Jahre   7,13%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0491818174
WKN
A1JS67
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
15.05.2017
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Zhang, Horrocks, Tanneeru, Zhang
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,93%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
181.60 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
fynup-Ratio
61 von 100
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien-Pazifik erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien sowie Australien und Neuseeland, einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- sowie Grenzländer und -märkte in Asien.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. Taiwan
3,90%
Minda Industries Ltd. India
3,50%
FPT Corp. Vietnam
3,40%
Minth Group Ltd. China/Hong Kong
3,40%
Tencent Holdings Ltd. China/Hong Kong
3,20%
Asia Commercial Bank JSC Vietnam
2,80%
IDP Education Ltd. Australia
2,70%
KATITAS Co. Ltd. Japan
2,70%
Breville Group Ltd. Australia
2,60%
MISUMI Group Inc. Japan
2,50%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
MAF - Asia Dividend Fund A Acc GBP
ISIN
LU0594556309
WKN
A1JSUQ
67
1,82%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Acc USD
ISIN
LU0491817952
WKN
A1JS65
68
1,83%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Dis GBP
ISIN
LU0594556481
WKN
A1JS7C
66
1,83%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Dis USD
ISIN
LU0491818091
WKN
A1JN5K
68
1,82%
C
MAF - Asia Dividend Fund I Acc GBP
ISIN
LU0594556648
WKN
A1JS7D
68
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
ISIN
LU0491818331
WKN
A1C8X2
70
0,9%
C
MAF - Asia Dividend Fund I Dis GBP
ISIN
LU0594556721
WKN
A1JS7E
68
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Dis USD
ISIN
LU0491818414
WKN
A1JS68
70
0,9%

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