MAF - Asia Dividend Fund A Dis GBP (LU0594556481)

C

Kurswert per 03.03.2021

€ +0,23
€ 29,40

Qualität

B
67von 100

Kosten

D
1,8%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0594556481
WKN
A1JS7C
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Asien/Pazifik
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
28.02.2011
KAG
Matthews Asia Funds
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Zhang, Horrocks, Tanneeru, Zhang
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
2%
Administrationsgebühr
0,25%
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Investment Fokus
All Cap
Fondsvolumen
195.49 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
£ 500,00
Ausschüttungsintervall
quartal
Der Fonds strebt eine Gesamtrendite mit Schwerpunkt auf laufenden Erträgen an. Der Fonds will sein Anlageziel durch die überwiegende (d. h. mindestens 65 % seines Nettovermögens) direkte oder indirekte Anlage in Erträge ausschüttende öffentlich gehandelte Stammaktien, Vorzugsaktien, wandelbare Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente beliebiger Laufzeit, auch solchen ohne Rating oder solchen, die kein Investment-Grade-Rating bekämen, und anderen aktienähnlichen Instrumenten von Unternehmen mit Sitz im oder maßgeblichen Verbindungen in den Raum Asien-Pazifik erreichen. Daneben kann der Fonds weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zur asiatisch-pazifischen Region im Sinne dieser Anlagepolitik gehören alle Länder und Märkte in Asien sowie Australien und Neuseeland, einschließlich aller sonstigen Industrie-, Schwellen- sowie Grenzländer und -märkte in Asien.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  18,67%
2019  11,91%
2018  -9,27%
2017  16,97%
2016   6,72%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  18,67%
2 Jahre  15,24%
3 Jahre   6,41%
4 Jahre   8,96%
5 Jahre   8,51%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Minth Group Ltd.
5,00%
LG Chem Ltd. Pfd.
3,90%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.
3,90%
Breville Group Ltd.
3,40%
Chongqing Brewery Co. Ltd.
3,20%
Anritsu Corp.
2,90%
Tencent Holdings Ltd.
2,60%
KATITAS Co. Ltd.
2,50%
China International Travel Service Corp. Ltd.
2,50%
Zhongsheng Group Holdings Ltd.
2,40%

Verfügbarkeit

Tranchen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
MAF - Asia Dividend Fund A Acc GBP
ISIN
LU0594556309
WKN
A1JSUQ
67
1,82%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Acc USD
ISIN
LU0491817952
WKN
A1JS65
71
1,89%
C
MAF - Asia Dividend Fund A Dis USD
ISIN
LU0491818091
WKN
A1JN5K
71
1,86%
C
MAF - Asia Dividend Fund I Acc EUR
ISIN
LU0491818174
WKN
A1JS67
61
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc GBP
ISIN
LU0594556648
WKN
A1JS7D
68
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Acc USD
ISIN
LU0491818331
WKN
A1C8X2
72
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Dis GBP
ISIN
LU0594556721
WKN
A1JS7E
68
0,9%
B
MAF - Asia Dividend Fund I Dis USD
ISIN
LU0491818414
WKN
A1JS68
73
0,9%

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