Carmignac PF Em.Patrimo.E EUR Acc (LU0592699093)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

2,54% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

76 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  19,63%
2019  17,77%
2018 -15,01%
2017   6,50%
2016   8,94%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  19,63%
2 Jahre  18,70%
3 Jahre   6,19%
4 Jahre   6,27%
5 Jahre   6,80%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0592699093
WKN
A1H7X1
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.03.2011
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services
Fondsmanager
X. Hovasse, J. Mouawad, Charles Zerah
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
2,54%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
588.63 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
76 von 100
fynup-Ratio
58 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Bei einem aktiv verwalteten OGAW liegt die Zusammensetzung des Portfolios im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist vollständig vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Samsung Electronics Co Ltd
5,48%
PETROLEOS MEXICANOS RegS 4.75 02/26/2029
5,06%
JAPAN GOVT CPI LINKED
4,45%
China People's Republic of YC-Bonds 2020(30)
2,98%
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5% 01.03.2026
2,60%
GAZPROM PJSC-REG-S 2.95000% 20-15.04.25
2,44%
5.875% DOMINICAN REPUBLIC (FIXED) 01/2060
2,40%
4.625 % ROMANIA 19/49 SR S
2,39%
RUSSIA GOVT BOND - OFZ
1,95%
5,200% TURKEY 18/26 INTL
1,93%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Carmignac PF Em.Patrimo.A CHF Acc Hdg
ISIN
LU0807690838
WKN
A1J2R7
59
1,79%
76
C
Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc
ISIN
LU0592698954
WKN
A1H7X0
59
1,79%
76
C
Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Y dis
ISIN
LU0807690911
WKN
A1J2KK
58
1,79%
76
C
Carmignac PF Em.Patrimo.A USD Acc Hdg
ISIN
LU0592699259
WKN
A1H7X3
60
1,8%
76
B
Carmignac PF Em.Patrimo.F CHF Acc Hdg
ISIN
LU0992631720
WKN
A116NA
60
1,14%
76
B
Carmignac PF Em.Patrimo.F EUR Acc
ISIN
LU0992631647
WKN
A1W943
60
1,15%
76
B
Carmignac PF Em.Patrimo.F USD Acc Hdg
ISIN
LU0992632025
WKN
A116ND
61
1,15%
76

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