Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Acc (LU0592698954)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.02.2024)   0,42%
2023   7,78%
2022  -9,58%
2021  -5,22%
2020  20,40%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,78%
2 Jahre  -1,28%
3 Jahre  -2,62%
4 Jahre   2,69%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0592698954
WKN
A1H7X0
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
376.19 Mio. EUR
Auflagedatum
31.03.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Carmignac Gestion Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Xavier Hovasse, Joseph Mouawad

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,88%
Transaktionskosten
0,52%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Teilfonds ist es, die Performance seines Referenzindikators über eine Dauer von mehr als fünf Jahren zu übertreffen. 2 Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist vollständig vom Indikator unabhängig. Die Anlagestrategie des Teilfonds ist nicht vom Indikator abhängig

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

PET. MEX. 18/29 MTN
5,31%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
4,45%
CENTRAIS EL.BR.ELETROBRAS
4,38%
SAMSUNG EL. PREF. SW 100
3,44%
B.T.P. 20/25 FLR
3,07%
SOUTH AFR. 2030
3,05%
JAPAN 23/63
2,52%
PERU 19/34 REGS
2,37%
COTE IVOIRE 19/40 REGS
2,33%
GREECE 05/04/2024
2,24%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
Carmignac PF Em.Patrimo.E EUR Acc
ISIN
LU0592699093
WKN
A1H7X1
3,15%
Carmignac PF Em.Patrimo.A USD Acc Hdg
ISIN
LU0592699259
WKN
A1H7X3
2,47%
Carmignac PF Em.Patrimo.A CHF Acc Hdg
ISIN
LU0807690838
WKN
A1J2R7
2,47%
Carmignac PF Em.Patrimo.A EUR Y dis
ISIN
LU0807690911
WKN
A1J2KK
2,40%
Carmignac PF Em.Patrimo.F USD Acc Hdg
ISIN
LU0992632025
WKN
A116ND
1,83%
Carmignac PF Em.Patrimo.F CHF Acc Hdg
ISIN
LU0992631720
WKN
A116NA
1,81%
Carmignac PF Em.Patrimo.F EUR Acc
ISIN
LU0992631647
WKN
A1W943
1,75%