MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.W1 USD (LU0583243885)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   1,56%
2023  10,77%
2022 -10,73%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,77%
2 Jahre  -0,56%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0583243885
WKN
A1H6RX
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2661.99 Mio. USD
Auflagedatum
01.02.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Edward Dearing, Barnaby Wiener

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,26%
Transaktionskosten
0,08%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (USD) zu verringern. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 30.09.2024 4,25
3,93%
USA 30.06.2024 3
3,90%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,18%
USA 31.03.2024 2,25
3,10%
US TREASURY 2025
3,09%
USA 15.04.2027
3,08%
USA 31.03.2025 3,875
2,65%
USA 31.12.2024 4,25
2,63%
SAMSUNG EL. SW 100
2,22%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
2,19%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.C1 USD
ISIN
LU0337786866
WKN
A0NAAN
2,84%
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ISIN
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WKN
A1KA2C
2,59%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.AH1 EUR
ISIN
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WKN
A1J1H2
2,11%
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ISIN
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WKN
A1H6RT
2,09%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 USD
ISIN
LU0337786437
WKN
A0NAAQ
2,09%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.WH1 GBP
ISIN
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WKN
A1H6RY
1,38%
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ISIN
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WKN
A1419T
1,37%
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ISIN
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WKN
A2JCKQ
1,34%
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WKN
A143MV
1,34%
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ISIN
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WKN
A1J1H3
1,12%
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WKN
A1H6RV
1,10%
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ISIN
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WKN
A1H6RW
1,10%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.I1 USD
ISIN
LU0337787088
WKN
A0NAAS
1,10%

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