MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 USD (LU0337786437)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ -0,00
€ 18,88

Qualität

B
72von 100

Kosten

E
2,01%

Nachhaltigkeit

C
65von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0337786437
WKN
A0NAAQ
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
03.03.2008
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Edward Dearing, Barnaby Wiener
Geschäftsjahresbeginn
1. February

Gebühren

Laufende Kosten
2,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5102.96 Mio. USD
Nachhaltigkeit
65 von 100
fynup-Ratio
72 von 100
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (USD) zu verringern. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,35%
2019  15,92%
2018   3,46%
2017   3,78%
2016   1,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,35%
2 Jahre  10,51%
3 Jahre   8,11%
4 Jahre   7,01%
5 Jahre   5,86%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
60,82%
Anleihen
21,12%
Barmittel
15,28%
Fonds
1,83%

Länder

USA
32,96%
Barmittel
15,28%
Japan
12,06%
Deutschland
11,01%
Großbritannien
9,46%
Niederlande
2,92%
Frankreich
1,91%
Schweiz
1,81%
Österreich
1,51%
Israel
1,43%

Branchen

IT/Telekommunikation
23,96%
Barmittel
15,28%
Konsumgüter
13,83%
Immobilien
11,32%
Industrie
4,75%
Finanzen
2,74%
Rohstoffe
1,67%
Gesundheitswesen
1,39%
Versorger
1,19%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
20,07%
Barmittel
15,28%
Unternehmensanleihen
0,96%

Laufzeiten

sehr kurze Laufzeiten
25,32%
kurze Laufzeiten
10,12%
sehr lange Laufzeiten
0,36%
mittlere Laufzeiten
0,31%
lange Laufzeiten
0,29%

Währungen

US-Dollar
35,43%
Euro
20,43%
Japanische Yen
12,06%
Pfund Sterling
10,25%
Schweizer Franken
1,81%
Kanadische Dollar
1,19%
Schwedische Krone
0,43%
Hongkong Dollar
0,19%
Isländische Krone
0,17%

Top-Ten Titel

United States Treasury Note/Bond 1,75% 31.03.2022
3,39%
1.125% T'NOTE USA 16/21 SAD
3,38%
United States Treasury Note/Bond 2% 31.12.2021
3,37%
1.750 US TREASURY N/B 30-JUN-2022
3,36%
United States Treasury Note/Bond 2,25% 31.03.2021
3,20%
LEG Immobilien AG
3,19%
Alphabet Inc
2,41%
United States Treasury Note/Bond 2,125% 30.06.2021
2,35%
TAG Immobilien AG
2,02%
KDDI Corp
1,79%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 EUR
ISIN
LU0583242994
WKN
A1H6RT
67
2,01%
65
C
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.AH1 EUR
ISIN
LU0808562614
WKN
A1J1H2
59
2,02%
65
C
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.C1 USD
ISIN
LU0337786866
WKN
A0NAAN
70
2,76%
65
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ISIN
LU0583243455
WKN
A1H6RV
70
1,02%
65
B
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.I1 USD
ISIN
LU0337787088
WKN
A0NAAS
75
1,02%
65
C
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.IH1 EUR
ISIN
LU0808562705
WKN
A1J1H3
61
1,03%
65
E
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.N1 USD
ISIN
LU0870264776
WKN
A1KA2C
2,51%
65
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MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.W1 EUR
ISIN
LU1761538658
WKN
A2JCKQ
53
1,26%
65
C
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.WH1 EUR
ISIN
LU1307990942
WKN
A1419T
57
1,28%
65

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