MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 USD (LU0337786437)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 62 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   0,63%
2023   9,98%
2022 -11,41%
2021  11,56%
2020   5,35%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   9,98%
2 Jahre  -1,29%
3 Jahre   2,82%
4 Jahre   3,45%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0337786437
WKN
A0NAAQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2852.68 Mio. USD
Auflagedatum
03.03.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. February
KAG
MFS Investment Management Company (Lux) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Edward Dearing, Barnaby Wiener

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,01%
Transaktionskosten
0,08%
Maximaler Ausgabeaufschlag
6%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
62
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, der Fonds kann jedoch auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen unbeschränkt in Schuldtitel von Unternehmen und staatlichen Emittenten, einschließlich Schuldtitel ohne Anlagequalität, sowie in Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente investieren. Der Anlageverwalter strebt an, die Volatilität der Erträge des Fonds gegenüber dem MSCI World Index (USD) zu verringern. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 30.09.2024 4,25
3,80%
USA 30.06.2024 3
3,77%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
3,09%
USA 31.03.2024 2,25
3,08%
USA 15.04.2027
2,87%
USA 31.03.2025 3,875
2,58%
USA 31.12.2024 4,25
2,55%
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N.
2,41%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,13%
HEINEKEN HLDG EO 1,60
2,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.C1 USD
ISIN
LU0337786866
WKN
A0NAAN
2,84%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.N1 USD
ISIN
LU0870264776
WKN
A1KA2C
2,59%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.AH1 EUR
ISIN
LU0808562614
WKN
A1J1H2
2,11%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.A1 EUR
ISIN
LU0583242994
WKN
A1H6RT
2,09%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.WH1 GBP
ISIN
LU0583244008
WKN
A1H6RY
1,38%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.WH1 EUR
ISIN
LU1307990942
WKN
A1419T
1,37%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.W1 EUR
ISIN
LU1761538658
WKN
A2JCKQ
1,34%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.W1 GBP
ISIN
LU1320600023
WKN
A143MV
1,34%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.W1 USD
ISIN
LU0583243885
WKN
A1H6RX
1,34%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.IH1 EUR
ISIN
LU0808562705
WKN
A1J1H3
1,12%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.I1 EUR
ISIN
LU0583243455
WKN
A1H6RV
1,10%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.I1 GBP
ISIN
LU0583243612
WKN
A1H6RW
1,10%
MFS Meridian-Prudent Wealth Fd.I1 USD
ISIN
LU0337787088
WKN
A0NAAS
1,10%

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