BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A CHF (LU0574145537)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2025)	10,69%
2024	6,78%
2023	16,52%
2022	-13,59%
2021	14,44%
2020	-8,71%
2019	38,52%
2018	-18,83%
2017	9,06%
2016	-4,67%
2015	23,99%
2014	13,64%
2013	23,54%
2012	14,08%
2011	-12,75%
2010	27,65%
2009	39,45%
2008	-39,11%
2007	2,06%
2006	17,18%
2005	17,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,78%
2 Jahre	11,54%
3 Jahre	2,44%
4 Jahre	5,32%
5 Jahre	2,35%
6 Jahre	7,65%
7 Jahre	3,39%
8 Jahre	4,08%
9 Jahre	3,07%
10 Jahre	4,99%
11 Jahre	5,75%
12 Jahre	7,13%
13 Jahre	7,65%
14 Jahre	6,05%
15 Jahre	7,37%
16 Jahre	9,13%
17 Jahre	5,45%
18 Jahre	5,26%
19 Jahre	5,86%
20 Jahre	6,41%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0574145537
WKN: A1H5GH
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 21.02 Mio. EUR
Auflagedatum: 23.05.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager: BZ Bank Aktiengesellschaft

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,62%
Transaktionskosten: 0,46%
All-in-fee: 1,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Rücknahmegebühr: 2%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der BZ Fine Funds - BZ Fine Europe ("Teilfonds") strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung überwiegend in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Europa anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Die Gesamtrendite des Teilfonds soll nicht nur das investierte Kapital erhalten, sondern auch die Inflation ausgleichen und einen attraktiven realen Ertrag abwerfen. Die Rendite soll die Rendite von festverzinslichen Anlagen und Immobilienanlagen deutlich übertreffen. Der Fonds investiert in Gesellschaften, welche die Anlagekriterien Transparenz, Berechenbarkeit und Dynamik der Gewinne, Finanzkraft und attraktives Kursniveau erfüllen. Die Anlageentscheide basieren auf der fundamentalen Beurteilung der Gesellschaften und nicht auf deren Marktkapitalisierung oder Branchenzugehörigkeit. Die Begrenzung des Risikos erfolgt durch die Konzentration auf fundamental solide Titel und durch Diversifikation nach Branchen. Der Fonds muss nicht immer voll investiert sein. Je nach Börsenverlauf kann das Fondsvermögen teilweise auch in liquiden Mitteln angelegt werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Anlageklassen

Länder

Branchen

3 Tranchen	Kosten
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe A EUR ISIN LU0574145701 WKN A1H5GJ	2,08%
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe T EUR ISIN LU0574145966 WKN A1H5GK	2,08%
BZ Fine Funds - BZ Fine Europe AV CHF ISIN LU1077078910 WKN A115MW	1,58%

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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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