Ethna-AKTIV R A (LU0564177706)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   3,44%
2023   7,02%
2022  -6,92%
2021   4,75%
2020   0,72%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,02%
2 Jahre  -0,19%
3 Jahre   1,43%
4 Jahre   1,25%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0564177706
WKN
A1CV36
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2057.16 Mio. EUR
Auflagedatum
28.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Luca Pesarini, Michael Blümke, Arnoldo Valsangiacomo, Jörg Held

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
2,35%
Transaktionskosten
0,32%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in der Fondswährung bzw. Anteilklassenwährung unter Berücksichtigung der Kriterien Nachhaltigkeit, Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

US Treasury v.22(11.2024)
4,51%
Deutschland (02.2025)
4,38%
Deutschland (12.2024)
4,37%
JAB Global Consumer Brands
3,57%
Spanien (2024)
2,94%
US Treasury 28.02.2025
2,71%
US Treasury (07.2025)
2,26%
US Treasury 31.12.2024
2,25%
Deutschland v.23(2025)
1,95%
US Treasury 31.08.2025
1,82%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
Ethna-AKTIV R T
ISIN
LU0564184074
WKN
A1CVQR
2,68%
Ethna-AKTIV A USD
ISIN
LU0985093219
WKN
A1W66C
2,32%
Ethna-AKTIV T CHF
ISIN
LU0666484190
WKN
A1JEEL
2,31%
Ethna-AKTIV A CHF
ISIN
LU0666480289
WKN
A1JEEK
2,31%
Ethna-AKTIV T USD
ISIN
LU0985094027
WKN
A1W66D
2,31%
Ethna-AKTIV A
ISIN
LU0136412771
WKN
764930
2,28%
Ethna-AKTIV T
ISIN
LU0431139764
WKN
A0X8U6
2,28%
Ethna-AKTIV SIA-T USD
ISIN
LU0985094373
WKN
A1W66F
1,71%
Ethna-AKTIV SIA-T CHF
ISIN
LU0985093136
WKN
A1W66B
1,71%
Ethna-AKTIV SIA T
ISIN
LU0841179863
WKN
A1J5U5
1,68%
Ethna-AKTIV SIA A
ISIN
LU0841179350
WKN
A1J5U4
1,67%

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